Hanmi Financial Corporation

NasdaqGS:HAFC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$796.5m

Hanmi Financial Değerleme

HAFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAFC ( $26.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$62.66m
Piyasa DeğeriUS$796.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
WTBF.B W.T.B. Financial
17.2xn/aUS$751.9m
IBCP Independent Bank
13.1x2.5%US$804.4m
GSBC Great Southern Bancorp
12.5x1.3%US$750.0m
TRST TrustCo Bank Corp NY
15.2xn/aUS$713.3m
HAFC Hanmi Financial
12.8x9.9%US$796.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAFC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAFC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HAFC 12.8xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAFC Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.84
US$24.50
-8.7%
12.9%US$30.00US$21.00n/a5
Nov ’25US$22.92
US$22.70
-1.0%
7.8%US$25.50US$21.00n/a5
Oct ’25US$18.03
US$21.00
+16.5%
3.0%US$22.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$19.81
US$21.00
+6.0%
3.0%US$22.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$19.40
US$21.00
+8.2%
3.0%US$22.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$16.39
US$17.20
+4.9%
4.4%US$18.00US$16.00n/a5
Jun ’25US$15.76
US$17.20
+9.1%
4.4%US$18.00US$16.00n/a5
May ’25US$15.70
US$17.40
+10.8%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$15.49
US$18.30
+18.1%
6.4%US$20.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$15.01
US$18.80
+25.2%
3.6%US$20.00US$18.00n/a5
Feb ’25US$16.44
US$19.20
+16.8%
3.5%US$20.00US$18.50n/a5
Jan ’25US$19.40
US$19.20
-1.0%
10.1%US$22.00US$17.00n/a5
Dec ’24US$17.67
US$17.60
-0.4%
13.7%US$22.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$14.79
US$17.40
+17.6%
14.4%US$22.00US$15.00US$22.925
Oct ’24US$16.23
US$20.40
+25.7%
12.6%US$25.00US$18.00US$18.035
Sep ’24US$17.95
US$20.80
+15.9%
10.7%US$25.00US$19.00US$19.815
Aug ’24US$18.82
US$20.80
+10.5%
10.7%US$25.00US$19.00US$19.405
Jul ’24US$14.93
US$19.00
+27.3%
17.3%US$25.00US$16.00US$16.395
Jun ’24US$14.71
US$20.40
+38.7%
12.6%US$25.00US$17.00US$15.765
May ’24US$15.66
US$20.40
+30.3%
12.6%US$25.00US$17.00US$15.705
Apr ’24US$18.57
US$24.40
+31.4%
15.7%US$29.00US$20.00US$15.495
Mar ’24US$23.57
US$26.40
+12.0%
7.0%US$29.00US$24.00US$15.015
Feb ’24US$23.70
US$26.40
+11.4%
7.0%US$29.00US$24.00US$16.445
Jan ’24US$24.75
US$27.80
+12.3%
4.8%US$30.00US$26.00US$19.405
Dec ’23US$26.73
US$27.80
+4.0%
4.8%US$30.00US$26.00US$17.675
Nov ’23US$26.52
US$27.80
+4.8%
4.8%US$30.00US$26.00US$14.795

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%