Southside Bancshares Değerleme

SBSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBSI ( $35.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.8x
Kazançlar	US$84.01m
Piyasa Değeri	US$1.09b

SBSI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	5.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
CTBI Community Trust Bancorp	13.4x	8.6%	US$1.1b
CNOB ConnectOne Bancorp	15.6x	43.0%	US$1.0b
BRKL Brookline Bancorp	14.6x	21.9%	US$1.1b
PFC Premier Financial	14.2x	8.8%	US$1.0b
SBSI Southside Bancshares	12.8x	2.5%	US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBSI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBSI Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.8x
Adil PE Oran	12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.01

0.6%

9.1%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

-2.9%

42.8%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

-1.5%

3.5%