Eastern Bankshares, Inc.

NasdaqGS:EBC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Eastern Bankshares Değerleme

EBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.58
Fair Value
136.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EBC ( $15.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBC kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EBC için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EBC'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBC'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapUS$3.58b
Piyasa DeğeriUS$3.10b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EBC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
WSBC WesBanco
0.8x66.45%US$3.1b
CATY Cathay General Bancorp
1.1x10.74%US$3.1b
FHB First Hawaiian
1.2x3.72%US$3.1b
FBP First BanCorp
1.9x5.16%US$3.4b
EBC Eastern Bankshares
0.9x156.95%US$3.1b

Price-To-Book vs Akranlar: EBC, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EBC'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
EBC 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies143PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EBC Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EBC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EBC PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EBC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.58
US$19.25
+23.56%
13.43%US$23.00US$16.00n/a4
May ’26US$14.95
US$19.25
+28.76%
13.43%US$23.00US$16.00n/a4
Apr ’26US$16.42
US$21.00
+27.89%
7.53%US$23.00US$19.00n/a4
Mar ’26US$17.89
US$21.25
+18.78%
6.96%US$23.00US$19.00n/a4
Feb ’26US$18.36
US$21.25
+15.74%
6.96%US$23.00US$19.00n/a4
Jan ’26US$17.25
US$19.50
+13.04%
8.50%US$21.00US$17.00n/a4
Dec ’25US$18.64
US$18.50
-0.75%
4.68%US$19.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$16.32
US$18.50
+13.36%
4.68%US$19.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$15.83
US$18.90
+19.39%
5.89%US$20.00US$17.00n/a5
Sep ’25US$16.97
US$18.70
+10.19%
5.24%US$20.00US$17.00n/a5
Aug ’25US$15.66
US$18.75
+19.73%
5.81%US$20.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.81
US$16.50
+19.48%
6.78%US$18.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$13.70
US$16.50
+20.44%
6.78%US$18.00US$15.00n/a4
May ’25US$12.92
US$16.50
+27.71%
6.78%US$18.00US$15.00US$14.954
Apr ’25US$13.41
US$16.50
+23.04%
6.78%US$18.00US$15.00US$16.424
Mar ’25US$12.81
US$16.50
+28.81%
6.78%US$18.00US$15.00US$17.894
Feb ’25US$13.85
US$16.50
+19.13%
6.78%US$18.00US$15.00US$18.364
Jan ’25US$14.20
US$15.25
+7.39%
9.70%US$17.00US$13.00US$17.254
Dec ’24US$12.64
US$14.88
+17.68%
9.62%US$17.00US$13.00US$18.644
Nov ’24US$11.00
US$14.88
+35.23%
9.62%US$17.00US$13.00US$16.324
Oct ’24US$12.54
US$15.50
+23.60%
9.68%US$17.00US$13.00US$15.834
Sep ’24US$13.96
US$14.88
+6.55%
6.88%US$16.50US$14.00US$16.974
Aug ’24US$14.22
US$14.63
+2.85%
8.84%US$16.50US$13.00US$15.664
Jul ’24US$12.27
US$13.75
+12.06%
6.03%US$15.00US$13.00US$13.814
Jun ’24US$11.28
US$13.38
+18.57%
9.67%US$15.00US$11.50US$13.704
May ’24US$11.39
US$13.63
+19.62%
7.05%US$15.00US$12.50US$12.924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$19.25
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 20:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eastern Bankshares, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods