Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Axos Financial Değerleme

AX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AX ( $79.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $198.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$479.70m
Piyasa DeğeriUS$4.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
IBOC International Bancshares
11xn/aUS$4.4b
BANF BancFirst
19.3x-0.7%US$4.0b
OZK Bank OZK
7.9x4.9%US$5.5b
FIBK First Interstate BancSystem
14.9x8.3%US$3.5b
AX Axos Financial
9.5x-6.6%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AX'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AX 9.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies77PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AX Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$79.94
US$79.43
-0.6%
5.5%US$85.00US$74.00n/a7
Nov ’25US$65.85
US$79.43
+20.6%
5.5%US$85.00US$74.00n/a7
Oct ’25US$60.58
US$79.33
+31.0%
7.8%US$90.00US$72.00n/a6
Sep ’25US$69.43
US$82.33
+18.6%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Aug ’25US$69.92
US$82.33
+17.8%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Jul ’25US$57.38
US$70.00
+22.0%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$53.87
US$70.00
+29.9%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
May ’25US$55.50
US$70.00
+26.1%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Apr ’25US$52.43
US$68.33
+30.3%
9.6%US$77.00US$60.00n/a6
Mar ’25US$50.73
US$68.67
+35.4%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Feb ’25US$54.29
US$68.67
+26.5%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Jan ’25US$54.60
US$57.67
+5.6%
18.8%US$74.00US$43.00n/a6
Dec ’24US$41.74
US$51.50
+23.4%
13.6%US$64.00US$43.00n/a6
Nov ’24US$37.30
US$51.17
+37.2%
14.5%US$64.00US$41.00US$65.856
Oct ’24US$37.86
US$53.67
+41.8%
13.2%US$65.00US$41.00US$60.586
Sep ’24US$44.13
US$56.83
+28.8%
9.8%US$65.00US$49.00US$69.436
Aug ’24US$45.67
US$56.83
+24.4%
9.8%US$65.00US$49.00US$69.926
Jul ’24US$39.44
US$49.00
+24.2%
9.9%US$58.00US$42.00US$57.386
Jun ’24US$39.12
US$49.17
+25.7%
9.4%US$58.00US$43.00US$53.876
May ’24US$40.02
US$49.17
+22.9%
9.4%US$58.00US$43.00US$55.506
Apr ’24US$36.92
US$49.67
+34.5%
15.2%US$62.00US$39.00US$52.436
Mar ’24US$47.28
US$54.33
+14.9%
9.5%US$62.00US$48.00US$50.736
Feb ’24US$49.60
US$54.33
+9.5%
9.5%US$62.00US$48.00US$54.296
Jan ’24US$38.22
US$48.67
+27.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$54.606
Dec ’23US$39.31
US$48.67
+23.8%
6.9%US$54.00US$43.00US$41.746
Nov ’23US$39.14
US$48.67
+24.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$37.306

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€64.30

7D

-0.5%

1Y

4.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp182.9t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.29

7D

-46.5%

1Y

-6.4%

Banco Santander

€69.7b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-1.0%

1Y

18.1%