Glacier Bancorp, Inc.

NYSE:GBCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

Glacier Bancorp Değerleme

GBCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.83
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GBCI ( $40.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $45.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBCI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GBCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$212.09m
Piyasa DeğeriUS$4.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
HWC Hancock Whitney
9.9x2.51%US$4.7b
VLY Valley National Bancorp
13.3x25.76%US$4.9b
FFIN First Financial Bankshares
21x8.22%US$4.9b
UBSI United Bankshares
13.8x11.66%US$5.1b
GBCI Glacier Bancorp
21.8x28.89%US$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBCI Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBCI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GBCI 21.8xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies114PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBCI Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GBCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.67
US$48.33
+18.84%
3.90%US$50.00US$45.00n/a6
May ’26US$41.06
US$48.33
+17.71%
3.90%US$50.00US$45.00n/a6
Apr ’26US$44.06
US$56.17
+27.48%
4.97%US$62.00US$54.00n/a6
Mar ’26US$48.84
US$57.17
+17.05%
5.09%US$62.00US$54.00n/a6
Feb ’26US$49.67
US$57.17
+15.09%
5.09%US$62.00US$54.00n/a6
Jan ’26US$50.22
US$56.40
+12.31%
6.10%US$62.00US$52.00n/a5
Dec ’25US$57.89
US$52.33
-9.60%
7.70%US$57.00US$45.00n/a6
Nov ’25US$51.68
US$51.57
-0.21%
7.68%US$57.00US$45.00n/a7
Oct ’25US$44.09
US$45.71
+3.68%
6.16%US$50.00US$42.00n/a7
Sep ’25US$47.30
US$44.14
-6.67%
7.00%US$49.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$42.47
US$44.29
+4.28%
6.35%US$49.00US$39.00n/a7
Jul ’25US$37.02
US$41.43
+11.91%
7.40%US$47.00US$38.00n/a7
Jun ’25US$37.38
US$41.29
+10.45%
7.74%US$47.00US$38.00n/a7
May ’25US$36.90
US$41.29
+11.89%
7.74%US$47.00US$38.00US$41.067
Apr ’25US$38.85
US$43.57
+12.15%
10.82%US$50.00US$36.00US$44.067
Mar ’25US$37.52
US$44.00
+17.27%
10.66%US$50.00US$36.00US$48.847
Feb ’25US$38.26
US$42.86
+12.02%
14.99%US$50.00US$32.00US$49.677
Jan ’25US$41.32
US$39.57
-4.23%
16.26%US$50.00US$32.00US$50.227
Dec ’24US$36.32
US$33.86
-6.78%
7.48%US$38.00US$30.00US$57.897
Nov ’24US$29.87
US$33.57
+12.39%
6.34%US$36.00US$30.00US$51.687
Oct ’24US$28.50
US$33.71
+18.30%
8.50%US$39.00US$31.00US$44.097
Sep ’24US$31.33
US$34.14
+8.98%
7.74%US$39.00US$31.00US$47.307
Aug ’24US$32.52
US$32.86
+1.04%
6.79%US$37.00US$30.00US$42.477
Jul ’24US$31.17
US$36.43
+16.87%
9.03%US$42.00US$33.00US$37.027
Jun ’24US$29.40
US$38.29
+30.22%
11.23%US$47.00US$34.00US$37.387
May ’24US$31.26
US$39.29
+25.67%
10.16%US$47.00US$34.00US$36.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$48.33
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 17:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Glacier Bancorp, Inc. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.
Michael ZaremskiCredit Suisse
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.