Atlantic Union Bankshares Değerleme
AUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AUB ( $41.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AUB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.6x |
| Kazançlar | US$196.39m |
| Piyasa Değeri | US$4.17b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.4x | ||
ABCB Ameris Bancorp | 14.5x | 6.0% | US$4.7b |
ASB Associated Banc-Corp | 23.9x | 22.8% | US$4.3b |
HWC Hancock Whitney | 12.9x | 5.9% | US$4.9b |
TFSL TFS Financial | 50.3x | 4.0% | US$3.9b |
AUB Atlantic Union Bankshares | 21.6x | 50.7% | US$4.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (25.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AUB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AUB Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.6x |
| Adil PE Oran | 27.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$41.89 | US$44.75 +6.8% | 7.5% | US$49.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$37.61 | US$43.25 +15.0% | 4.4% | US$46.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$36.28 | US$43.75 +20.6% | 7.8% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$39.68 | US$44.00 +10.9% | 8.0% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.17 | US$44.00 +12.3% | 8.0% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$32.73 | US$38.40 +17.3% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$32.63 | US$38.40 +17.7% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$32.62 | US$38.40 +17.7% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$34.83 | US$39.60 +13.7% | 5.7% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$33.14 | US$39.60 +19.5% | 5.7% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$34.03 | US$39.80 +17.0% | 5.8% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$36.54 | US$38.00 +4.0% | 12.3% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.00 | US$34.40 +7.5% | 4.4% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$28.85 | US$34.40 +19.2% | 4.4% | US$36.00 | US$32.00 | US$37.61 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.78 | US$34.60 +20.2% | 3.5% | US$36.00 | US$33.00 | US$36.28 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.44 | US$34.75 +14.2% | 3.7% | US$36.00 | US$33.00 | US$39.68 | 4 |
| Aug ’24 | US$31.84 | US$33.50 +5.2% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | US$39.17 | 4 |
| Jul ’24 | US$25.95 | US$32.25 +24.3% | 5.5% | US$34.00 | US$30.00 | US$32.73 | 4 |
| Jun ’24 | US$25.69 | US$32.50 +26.5% | 5.1% | US$34.00 | US$30.00 | US$32.63 | 4 |
| May ’24 | US$27.03 | US$32.50 +20.2% | 5.1% | US$34.00 | US$30.00 | US$32.62 | 4 |
| Apr ’24 | US$35.05 | US$43.00 +22.7% | 9.1% | US$50.00 | US$38.00 | US$34.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$37.41 | US$41.40 +10.7% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$33.14 | 5 |
| Feb ’24 | US$39.12 | US$41.40 +5.8% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$34.03 | 5 |
| Jan ’24 | US$35.14 | US$41.00 +16.7% | 15.6% | US$50.00 | US$30.00 | US$36.54 | 5 |
| Dec ’23 | US$35.93 | US$40.75 +13.4% | 17.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$32.00 | 4 |
| Nov ’23 | US$34.21 | US$40.67 +18.9% | 20.2% | US$50.00 | US$30.00 | US$28.85 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$407.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.18
7D
-1.5%
1Y
-21.8%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.51
7D
-1.2%
1Y
11.1%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%