ServisFirst Bancshares, Inc.

NYSE:SFBS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

ServisFirst Bancshares Değerleme

SFBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFBS ( $96.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $136.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SFBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarUS$204.08m
Piyasa DeğeriUS$5.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
HWC Hancock Whitney
13.4x5.9%US$5.2b
ABCB Ameris Bancorp
15x6.0%US$4.9b
UBSI United Bankshares
16.2x8.4%US$5.8b
UMBF UMB Financial
15.6x35.5%US$6.1b
SFBS ServisFirst Bancshares
25.8x21.3%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFBS Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFBS'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SFBS 25.8xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFBS Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$96.64
US$89.00
-7.9%
11.2%US$99.00US$79.00n/a2
Nov ’25US$84.31
US$85.00
+0.8%
7.1%US$91.00US$79.00n/a2
Sep ’25US$81.06
US$73.00
-9.9%
4.1%US$76.00US$70.00n/a2
Aug ’25US$77.22
US$73.00
-5.5%
4.1%US$76.00US$70.00n/a2
Jul ’25US$62.56
US$65.50
+4.7%
3.8%US$68.00US$63.00n/a2
Jun ’25US$61.80
US$65.50
+6.0%
3.8%US$68.00US$63.00n/a2
May ’25US$60.30
US$65.50
+8.6%
3.8%US$68.00US$63.00n/a2
Apr ’25US$65.59
US$69.00
+5.2%
8.7%US$75.00US$63.00n/a2
Mar ’25US$62.35
US$69.50
+11.5%
7.9%US$75.00US$64.00n/a2
Feb ’25US$65.54
US$69.50
+6.0%
7.9%US$75.00US$64.00n/a2
Jan ’25US$66.63
US$67.33
+1.1%
13.0%US$74.00US$55.00n/a3
Dec ’24US$54.49
US$52.67
-3.3%
5.9%US$57.00US$50.00n/a3
Nov ’24US$47.11
US$52.67
+11.8%
5.9%US$57.00US$50.00US$84.313
Oct ’24US$52.17
US$53.67
+2.9%
0.9%US$54.00US$53.00US$77.343
Sep ’24US$57.30
US$52.00
-9.2%
4.2%US$54.00US$49.00US$81.063
Aug ’24US$58.76
US$52.00
-11.5%
4.2%US$54.00US$49.00US$77.223
Jul ’24US$40.92
US$48.33
+18.1%
6.8%US$53.00US$46.00US$62.563
Jun ’24US$41.37
US$53.50
+29.3%
2.8%US$55.50US$52.00US$61.803
May ’24US$50.28
US$56.50
+12.4%
7.3%US$62.00US$52.00US$60.303
Apr ’24US$54.63
US$70.67
+29.4%
10.9%US$78.00US$60.00US$65.593
Mar ’24US$72.82
US$73.00
+0.2%
6.2%US$78.00US$67.00US$62.353
Feb ’24US$68.90
US$77.67
+12.7%
13.6%US$92.00US$67.00US$65.543
Jan ’24US$68.91
US$86.00
+24.8%
11.6%US$94.00US$72.00US$66.633
Dec ’23US$76.68
US$89.33
+16.5%
5.9%US$94.00US$82.00US$54.493
Nov ’23US$74.82
US$89.33
+19.4%
5.9%US$94.00US$82.00US$47.113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin