Bankwell Financial Group, Inc.

NasdaqGM:BWFG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$242.5m

Bankwell Financial Group Değerleme

BWFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWFG ( $32.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BWFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$14.94m
Piyasa DeğeriUS$242.51m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
TSBK Timberland Bancorp
10.8xn/aUS$257.7m
CVCY Central Valley Community Bancorp
9.2x39.8%US$235.3m
CHMG Chemung Financial
11.2x15.3%US$238.4m
BPRN Princeton Bancorp
24.5x44.7%US$246.1m
BWFG Bankwell Financial Group
16.6x45.2%US$242.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWFG Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWFG'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BWFG 16.6xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWFG Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin