BWFG Stoklara Genel Bakış

Bankwell Financial Group, Inc. bireysel ve ticari müşterilere çeşitli bankacılık hizmetleri sunan Bankwell Bank'ın banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

BWFG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	5/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 66.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 52.16% oranında artması öngörülüyor

2.26% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Kar marjları (18.3%) geçen yılın (32.3%) altında

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Bankwell Financial Group

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 1 Analyst

Cleaner Balance Sheet And Deposit Shift Will Drive Efficiency

Key Takeaways Improved balance sheet and deposit strategy could enhance earnings by reducing provisions and increasing net margins. Strategic SBA initiatives and investment in talent and technology signal focus on revenue growth and operational efficiency.

View narrative

US$42.00

15.6% undervalued

34.18%

Revenue growth p.a.

1 day ago

View Bankwell Financial Group Community

Bankwell Financial Group, Inc. Rakipler

First Citizens Bancshares

OTCPK:FIZN

US$269.4m

First Bancorp

NasdaqGS:FNLC

US$284.8m

Southern First Bancshares

NasdaqGM:SFST

US$305.9m

Fidelity D & D Bancorp

NasdaqGM:FDBC

US$245.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Bankwell Financial Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$35.45
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$36.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$22.80
Beta	0.64
1 Aylık Değişim	22.07%
3 Aylık Değişim	13.19%
1 Yıllık Değişim	45.76%
3 Yıllık Değişim	7.65%
5 Yıllık Değişim	146.35%
Halka arzdan bu yana değişim	406.43%

Son Haberler & Güncellemeler

Here's Why We Think Bankwell Financial Group, Inc.'s (NASDAQ:BWFG) CEO Compensation Looks Fair for the time being

May 15

Bankwell Financial Group's (NASDAQ:BWFG) Dividend Will Be $0.20

Apr 27

Recent updates

Here's Why We Think Bankwell Financial Group, Inc.'s (NASDAQ:BWFG) CEO Compensation Looks Fair for the time being

May 15

Bankwell Financial Group's (NASDAQ:BWFG) Dividend Will Be $0.20

Apr 27

Calculated Innovation And Technological Investments Drive Future Banking Success

Nov 03 Anticipated net interest margin expansion via deposit and loan repricing is expected to boost earnings and margins significantly.

Bankwell Financial Group, Inc. Just Reported A Surprise Profit And Analysts Updated Their Estimates

Nov 01

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Jul 28

Increases to Bankwell Financial Group, Inc.'s (NASDAQ:BWFG) CEO Compensation Might Cool off for now

May 23

Bankwell Financial: The Loan Book Is Heavily Geared Towards CRE And Commercial Loans

Mar 22

Hissedar Getirileri

	BWFG	US Banks	US Pazar
7D	3.7%	5.4%	5.3%
1Y	45.8%	19.7%	11.9%

Getiri vs. Endüstri: BWFG geçen yıl % 19.7 oranında getiri sağlayan US Banks sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: BWFG geçen yıl % 11.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BWFG's price volatile compared to industry and market?
BWFG volatility
BWFG Average Weekly Movement	5.1%
Banks Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BWFG son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BWFG 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	144	Chris Gruseke	www.mybankwell.com

Bankwell Financial Group, Inc. bireysel ve ticari müşterilere çeşitli bankacılık hizmetleri sunan Bankwell Bank'ın banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Çek, tasarruf, para piyasası ve mevduat sertifikaları dahil olmak üzere çeşitli geleneksel mevduat ürünleri sunmaktadır. Şirket ayrıca kişisel kullanım için bir ila dört aile sahibi tarafından kullanılan konut mülkleri ile teminat altına alınan birinci ipotek kredileri; sahibi tarafından kullanılan bir ila dört aile konut mülkleri ile teminat altına alınan ev özkaynak kredileri ve ev özkaynak kredi hatları; ticari gayrimenkul, çok aileli konutlar, sahibi tarafından kullanılan ticari gayrimenkul ve yatırımcıya ait bir ila dört aile konutları ile teminat altına alınan krediler sunmaktadır; apartmanlar ve apartman dairelerinin yanı sıra ofis binaları, perakende ve diğer gelir getiren mülkler de dahil olmak üzere ticari geliştirme projeleri için ticari inşaat kredileri; arazi kredileri; kurumsal varlıkların temliki ve işletme sahiplerinin kişisel garantileri ile teminat altına alınan ticari işletme kredileri; sigorta primlerini finanse etmek için krediler; kredili mevduat limitleri; ve bireysel krediler.

Bankwell Financial Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Bankwell Financial Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BWFG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$274.70m
Kazançlar(TTM)	US$12.62m
Gelir(TTM)	US$69.11m

21.6x

F/K Oranı

1.0x

P/B Oranı

BWFG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BWFG gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$69.11m
Gelir Maliyeti	US$0
Brüt Kâr	US$69.11m
Diğer Giderler	US$56.49m
Kazançlar	US$12.62m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.64
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	18.26%
Borç/Özkaynak Oranı	41.2%

BWFG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.3%

Mevcut Temettü Verimi

49%

Ödeme Oranı

BWFG güvenilir bir temettü ödüyor mu?

BWFG temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman BWFG satın almanız gerekir?
Bankwell Financial Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	May 09 2025
Temettü Ödeme Tarihi	May 20 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	8 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	3 days

BWFG güvenilir bir temettü ödüyor mu?

BWFG temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/16 06:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/16 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bankwell Financial Group, Inc. 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Erik Zwick	Boenning & Scattergood, Inc.
Christopher McGratty	Keefe, Bruyette, & Woods
Christopher O'Connell	Keefe, Bruyette, & Woods

BWFG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Cleaner Balance Sheet And Deposit Shift Will Drive Efficiency

Bankwell Financial Group, Inc. Rakipler

OTCPK:FIZN

US$269.4m

NasdaqGS:FNLC

US$284.8m

NasdaqGM:SFST

US$305.9m

NasdaqGM:FDBC

US$245.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Here's Why We Think Bankwell Financial Group, Inc.'s (NASDAQ:BWFG) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Bankwell Financial Group's (NASDAQ:BWFG) Dividend Will Be $0.20

Bankwell Financial Group, Inc. Declares Second Quarter of 2025 Cash Dividend, Payable on May 20, 2025

Bankwell Financial Group, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 23, 2025

Bankwell Financial Group, Inc., Annual General Meeting, May 21, 2025

Bankwell Financial Group, Inc. Appoints Brian Merritt as Chief Technology Officer

Recent updates

Here's Why We Think Bankwell Financial Group, Inc.'s (NASDAQ:BWFG) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Bankwell Financial Group's (NASDAQ:BWFG) Dividend Will Be $0.20

Bankwell Financial Group, Inc. Declares Second Quarter of 2025 Cash Dividend, Payable on May 20, 2025

Bankwell Financial Group, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 23, 2025

Bankwell Financial Group, Inc., Annual General Meeting, May 21, 2025

Bankwell Financial Group, Inc. Appoints Brian Merritt as Chief Technology Officer

Bankwell Financial Group, Inc. and Bankwell Bank Appoints Matthew McNeill as President

Bankwell Financial Group, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Jan 22, 2025

Calculated Innovation And Technological Investments Drive Future Banking Success

Bankwell Financial Group, Inc. Just Reported A Surprise Profit And Analysts Updated Their Estimates

Bankwell Financial Group Declares Third Quarter Dividend, Payable on November 22, 2024

Bankwell Financial Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 28, 2024

Bankwell Financial Group, Inc. Appoints Michael Johnston as Senior Vice President in Newly Established Role of Head of SBA Lending

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Bankwell Financial Group, Inc. Elects Kevin Leitão to the Board of Directors

Price target decreased by 13% to US$30.00

Increases to Bankwell Financial Group, Inc.'s (NASDAQ:BWFG) CEO Compensation Might Cool off for now

Executive VP & Chief Credit Officer recently sold US$150k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 17%, revenue upgraded

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

First quarter dividend of US$0.20 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.48 (vs US$1.34 in 1Q 2023)

Bankwell Financial Group, Inc., Annual General Meeting, May 29, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

President notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.0% yield

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Fourth quarter dividend of US$0.20 announced

Bankwell Financial Group, Inc. and Bankwell Bank Appoints Angelo Fusaro as Principal Accounting Officer

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Bankwell Financial Group, Inc. Reports Net Charge Off for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Price target increased by 8.5% to US$32.00

President notifies of intention to sell stock

President notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.3% yield

New minor risk - Insider selling

Consensus EPS estimates increase by 12%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Board Member recently sold US$103k worth of stock

Board Member notifies of intention to sell stock

Director recently bought US$68k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 2.9% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Will Pay A Dividend Of $0.20

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.02 (vs US$1.56 in 2Q 2022)

Bankwell Financial Group, Inc. Hires Ryan J. Hildebrand as Chief Innovation Officer

Price target decreased by 15% to US$30.25

President recently bought US$109k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.6% yield

Independent Director recently bought US$265k worth of stock

Independent Director recently bought US$825k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 22% undervalued after recent price drop

President notifies of intention to sell stock

Insufficient new directors

Bankwell Financial Group, Inc. Declares First Quarter Dividend, Payable on February 23, 2023

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

President notifies of intention to sell stock