Isuzu Motors Limited

OTCPK:ISUZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Isuzu Motors Değerleme

ISUZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISUZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISUZ.F ( $13.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISUZ.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISUZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISUZ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISUZ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISUZ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISUZ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarJP¥157.51b
Piyasa DeğeriJP¥1.47t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISUZ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISUZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
THO THOR Industries
22.2x17.9%US$5.9b
F Ford Motor
12.5x19.7%US$44.1b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$61.0b
LI Li Auto
16.6x24.7%US$23.3b
ISUZ.F Isuzu Motors
9.3x6.1%US$1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISUZ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISUZ.F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ISUZ.F 9.3xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISUZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISUZ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISUZ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISUZ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISUZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.50
US$14.60
+8.2%
16.8%US$19.37US$10.33n/a12
Nov ’25n/a
US$15.29
0%
15.2%US$20.10US$10.72n/a12
Oct ’25US$12.89
US$16.08
+24.7%
15.0%US$21.06US$11.23n/a12
Sep ’25US$14.83
US$15.95
+7.5%
13.3%US$20.70US$12.77n/a12
Aug ’25n/a
US$13.98
0%
12.6%US$16.79US$11.51n/a12
Jul ’25US$12.62
US$13.88
+10.0%
13.1%US$16.79US$11.50n/a12
Jun ’25US$12.91
US$14.39
+11.4%
14.8%US$17.18US$10.82n/a12
May ’25US$12.22
US$14.20
+16.2%
15.4%US$17.14US$10.79n/a12
Apr ’25n/a
US$15.18
0%
13.7%US$18.10US$12.74n/a12
Mar ’25n/a
US$15.05
0%
12.7%US$17.94US$12.62n/a13
Feb ’25US$14.09
US$15.26
+8.3%
12.2%US$17.63US$12.88n/a13
Jan ’25n/a
US$15.81
0%
12.0%US$18.33US$13.40n/a13
Dec ’24US$13.12
US$15.10
+15.1%
11.6%US$17.54US$12.14n/a13
Nov ’24n/a
US$14.81
0%
10.5%US$17.35US$12.01n/a12
Oct ’24US$12.60
US$14.99
+18.9%
9.4%US$17.42US$13.40US$12.8912
Sep ’24US$12.15
US$15.29
+25.9%
8.4%US$17.09US$13.67US$14.8312
Aug ’24n/a
US$15.79
0%
9.7%US$18.06US$13.00n/a12
Jul ’24US$11.90
US$15.04
+26.3%
8.5%US$17.33US$12.48US$12.6212
Jun ’24n/a
US$15.18
0%
7.8%US$17.12US$12.84US$12.9112
May ’24US$11.60
US$15.96
+37.5%
8.0%US$17.85US$13.39US$12.2212
Apr ’24US$12.21
US$16.41
+34.4%
8.0%US$18.08US$13.56n/a12
Mar ’24n/a
US$16.11
0%
7.1%US$17.61US$13.94n/a12
Feb ’24US$12.50
US$17.26
+38.1%
6.5%US$18.72US$15.60US$14.0911
Jan ’24US$11.45
US$16.93
+47.8%
7.1%US$18.28US$14.47n/a11
Dec ’23n/a
US$15.68
0%
6.2%US$17.27US$13.67US$13.1213
Nov ’23US$11.85
US$13.92
+17.4%
8.9%US$15.28US$11.39n/a14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ZEEKR Intelligent Technology Holding

US$5.5b

An investment holding company, engages in the research and development, production, commercialization, and sale of the electric vehicles and batteries.

ZK

US$22.44

7D

-1.2%

1Y

n/a

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.79

7D

-0.5%

1Y

-40.7%

Geely Automobile Holdings

HK$132.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.68

7D

-2.1%

1Y

48.5%