Geely Automobile Holdings Limited

OTCPK:GELY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.6b

Geely Automobile Holdings Değerleme

GELY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GELY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GELY.F ( $1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GELY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GELY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GELY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GELY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GELY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GELY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarCN¥15.37b
Piyasa DeğeriCN¥127.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GELY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GELY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
LI Li Auto
16.5x24.7%US$22.9b
F Ford Motor
12.4x19.7%US$44.6b
GM General Motors
5.5x-10.2%US$61.9b
RACE Ferrari
50.6x9.4%US$77.9b
GELY.F Geely Automobile Holdings
8.3x-4.9%US$136.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GELY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GELY.F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GELY.F 8.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GELY.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GELY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GELY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GELY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GELY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.73
US$2.12
+22.5%
18.6%US$2.94US$1.38n/a26
Nov ’25US$1.76
US$1.91
+8.7%
19.9%US$2.76US$1.40n/a26
Oct ’25US$1.57
US$1.72
+9.8%
15.3%US$2.51US$1.17n/a26
Sep ’25US$1.11
US$1.70
+53.1%
18.6%US$2.64US$1.16n/a27
Aug ’25US$1.03
US$1.72
+67.5%
17.2%US$2.60US$1.29n/a28
Jul ’25US$1.13
US$1.71
+51.6%
17.0%US$2.59US$1.28n/a27
Jun ’25US$1.21
US$1.75
+44.3%
17.0%US$2.59US$1.27n/a24
May ’25US$1.20
US$1.74
+45.3%
17.1%US$2.60US$1.27n/a24
Apr ’25US$1.20
US$1.74
+44.6%
17.7%US$2.60US$1.27n/a24
Mar ’25US$1.10
US$1.71
+55.8%
22.0%US$2.61US$0.77n/a23
Feb ’25US$0.94
US$1.72
+84.1%
21.6%US$2.63US$0.83n/a23
Jan ’25US$1.12
US$1.82
+62.5%
21.6%US$2.67US$0.84n/a21
Dec ’24US$1.06
US$1.79
+69.1%
22.0%US$2.67US$0.83n/a22
Nov ’24US$1.11
US$1.75
+57.9%
21.2%US$2.61US$0.82US$1.7624
Oct ’24US$1.17
US$1.75
+50.0%
21.2%US$2.61US$0.82US$1.5724
Sep ’24US$1.28
US$1.72
+34.3%
19.0%US$2.51US$0.82US$1.1124
Aug ’24US$1.39
US$1.80
+29.5%
17.7%US$2.55US$1.15US$1.0324
Jul ’24US$1.23
US$1.76
+43.1%
17.6%US$2.41US$1.09US$1.1324
Jun ’24US$1.18
US$1.75
+48.5%
17.1%US$2.45US$1.11US$1.2123
May ’24US$1.24
US$1.78
+43.8%
17.1%US$2.52US$1.14US$1.2023
Apr ’24US$1.30
US$1.82
+39.9%
17.1%US$2.54US$1.15US$1.2023
Mar ’24US$1.30
US$2.14
+64.5%
22.6%US$3.17US$1.34US$1.1026
Feb ’24US$1.70
US$2.29
+34.5%
23.3%US$3.26US$1.35US$0.9426
Jan ’24US$1.45
US$2.27
+57.4%
21.8%US$3.15US$1.41US$1.1227
Dec ’23US$1.51
US$2.33
+54.5%
24.8%US$4.27US$1.38US$1.0626
Nov ’23US$1.14
US$2.43
+113.2%
21.5%US$4.20US$1.36US$1.1127

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aptiv

US$12.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$52.71

7D

-5.8%

1Y

-35.3%

Stellantis

€36.3b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.39

7D

-1.5%

1Y

-35.0%

Porsche Automobil Holding

€10.8b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.67

7D

-5.7%

1Y

-27.6%