Forvia SE

OTCPK:FURC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Forvia Değerleme

FURC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FURC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FURC.F ( $9.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $70.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FURC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FURC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FURC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FURC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FURC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FURC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
Kazançlar€222.40m
Piyasa Değeri€1.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FURC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FURC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
ADNT Adient
89.4x42.9%US$1.6b
XPEL XPEL
24.2x15.4%US$1.2b
THRM Gentherm
19x23.9%US$1.3b
VC Visteon
4.6x-27.0%US$2.4b
FURC.F Forvia
7.2x47.4%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FURC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (34.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FURC.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FURC.F 7.2xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FURC.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FURC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FURC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FURC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FURC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.17
US$16.04
+74.9%
43.8%US$41.18US$10.56n/a15
Nov ’25US$9.43
US$16.54
+75.4%
43.2%US$42.10US$10.80n/a15
Oct ’25US$10.13
US$19.36
+91.1%
39.6%US$43.43US$11.13n/a16
Sep ’25n/a
US$20.99
0%
32.4%US$42.63US$13.12n/a16
Aug ’25US$12.00
US$20.72
+72.7%
32.4%US$42.23US$12.99n/a16
Jul ’25US$12.50
US$22.36
+78.9%
27.2%US$41.87US$12.88n/a16
Jun ’25US$16.00
US$23.69
+48.1%
23.5%US$42.34US$16.28n/a16
May ’25US$14.19
US$23.30
+64.2%
23.5%US$41.63US$16.01n/a16
Apr ’25US$13.87
US$24.37
+75.7%
22.9%US$41.89US$17.19n/a16
Mar ’25US$13.89
US$27.32
+96.7%
30.8%US$53.02US$19.48n/a16
Feb ’25US$17.10
US$29.24
+71.0%
27.7%US$51.99US$19.50n/a16
Jan ’25US$22.76
US$30.39
+33.5%
26.0%US$52.22US$19.58n/a16
Dec ’24US$20.00
US$30.71
+53.6%
25.3%US$52.53US$19.70n/a16
Nov ’24US$16.69
US$29.29
+75.5%
25.9%US$50.96US$19.11US$9.4317
Oct ’24US$20.43
US$30.38
+48.7%
22.2%US$49.64US$21.12US$10.1317
Sep ’24US$21.44
US$31.35
+46.2%
22.0%US$51.11US$21.75n/a17
Aug ’24US$26.00
US$31.63
+21.7%
22.6%US$51.68US$19.79US$12.0017
Jul ’24US$22.54
US$29.50
+30.9%
22.7%US$49.12US$19.65US$12.5017
Jun ’24US$22.11
US$29.03
+31.3%
22.6%US$48.23US$19.29US$16.0017
May ’24US$20.25
US$29.24
+44.4%
25.6%US$49.37US$17.55US$14.1916
Apr ’24US$19.76
US$28.34
+43.4%
27.7%US$48.81US$16.27US$13.8716
Mar ’24US$23.00
US$26.31
+14.4%
27.3%US$47.70US$15.90US$13.8917
Feb ’24US$19.75
US$24.62
+24.7%
26.6%US$45.04US$16.48US$17.1017
Jan ’24US$14.89
US$22.70
+52.5%
29.4%US$43.19US$12.64US$22.7618
Dec ’23US$15.75
US$22.08
+40.2%
31.4%US$40.85US$11.96US$20.0018
Nov ’23n/a
US$22.51
0%
36.2%US$48.34US$11.96US$16.6918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Continental

€12.3b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€63.40

7D

2.1%

1Y

-15.8%

Geely Automobile Holdings

HK$136.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.73

7D

-2.5%

1Y

45.3%

Geely Automobile Holdings

HK$136.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.65

7D

-2.4%

1Y

45.1%