DENSO Corporation

OTCPK:DNZO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.6b

DENSO Değerleme

DNZO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNZO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DNZO.F ( $15.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNZO.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DNZO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNZO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNZO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNZO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNZO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarJP¥359.60b
Piyasa DeğeriJP¥6.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNZO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNZO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.1x
APTV Aptiv
60.5x78.27%US$17.9b
BWA BorgWarner
76.4x23.71%US$10.3b
ALV Autoliv
12.9x7.95%US$9.6b
LEA Lear
14.7x39.15%US$6.5b
DNZO.F DENSO
17x11.71%US$6.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNZO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (41.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNZO.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAAS China Automotive Systems
4.2xn/aUS$140.29m
OMTK Omnitek Engineering
1xn/aUS$276.55k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DNZO.F 17.0xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNZO.F Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNZO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNZO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran38.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNZO.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 38.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNZO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.54
US$15.28
-1.66%
9.16%US$17.65US$13.24n/a16
Jan ’27US$14.34
US$15.51
+8.17%
9.03%US$17.89US$13.42n/a16
Dec ’26US$13.74
US$15.61
+13.60%
8.78%US$17.91US$13.43n/a16
Nov ’26US$15.04
US$15.94
+5.96%
7.82%US$18.17US$13.63n/a15
Oct ’26US$15.19
US$16.53
+8.81%
9.23%US$19.03US$13.39n/a15
Sep ’26US$14.80
US$16.43
+11.00%
8.03%US$18.34US$13.38n/a15
Aug ’26US$14.44
US$16.31
+12.97%
8.65%US$18.31US$13.36n/a15
Jul ’26US$13.60
US$16.95
+24.64%
11.33%US$20.87US$13.70n/a14
Jun ’26US$14.21
US$17.10
+20.30%
11.57%US$20.85US$13.21n/a17
May ’26US$13.94
US$17.73
+27.20%
10.77%US$21.08US$13.35n/a17
Apr ’26US$12.45
US$17.67
+41.89%
7.32%US$20.05US$14.70n/a16
Mar ’26US$13.84
US$17.66
+27.61%
6.24%US$19.93US$15.95n/a16
Feb ’26US$14.75
US$17.51
+18.69%
4.99%US$19.34US$15.73n/a16
Jan ’26US$14.80
US$17.77
+20.05%
4.90%US$19.54US$15.89US$14.3416
Dec ’25US$14.90
US$18.54
+24.45%
6.95%US$22.72US$17.04US$13.7416
Nov ’25US$13.50
US$18.24
+35.13%
7.53%US$22.23US$16.34US$15.0416
Oct ’25US$15.50
US$20.20
+30.33%
8.56%US$23.68US$17.76US$15.1916
Sep ’25US$15.38
US$20.69
+34.54%
7.87%US$23.62US$17.71US$14.8016
Aug ’25US$16.00
US$20.22
+26.37%
8.79%US$23.37US$17.03US$14.4416
Jul ’25US$15.62
US$19.29
+23.50%
7.88%US$21.76US$16.47US$13.6016
Jun ’25US$15.65
US$20.38
+30.25%
7.31%US$22.41US$16.97US$14.2115
May ’25US$17.49
US$20.03
+14.55%
6.86%US$21.53US$16.78US$13.9415
Apr ’25US$18.70
US$19.99
+6.89%
8.79%US$21.77US$15.17US$12.4515
Mar ’25US$18.71
US$19.28
+3.05%
9.21%US$21.93US$15.28US$13.8415
Feb ’25US$15.84
US$19.41
+22.55%
9.62%US$21.74US$15.87US$14.7517
Jan ’25US$14.52
US$19.88
+36.91%
9.43%US$21.93US$16.27US$14.8017
US$16.56
Fair Value
6.2% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DENSO Corporation 26 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kei NihonyanagiBarclays
Masahiro AkitaBernstein
Yawen TanBNP Paribas