Akebono Brake Industry Co., Ltd.

OTCPK:AKBI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$122.7m

Akebono Brake Industry Değerleme

AKBI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKBI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKBI.F ( $0.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKBI.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKBI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKBI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKBI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKBI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKBI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.1x
KazançlarJP¥8.08b
Piyasa DeğeriJP¥17.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKBI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKBI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
CAAS China Automotive Systems
4.1xn/aUS$134.0m
STRT Strattec Security
10.6x-19.3%US$166.2m
HLLY Holley
21.7x37.3%US$325.2m
MTEN Mingteng International
54.5xn/aUS$35.2m
AKBI.F Akebono Brake Industry
2.1xn/aUS$17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKBI.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (52.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKBI.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.5x29.2%
AKBI.F Akebono Brake Industry
 2.1xn/aUS$122.66m
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$1.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AKBI.F 2.1xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.5x29.2%
AKBI.F Akebono Brake Industry
 2.1xn/aUS$122.66m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKBI.F Price-To-Earnings Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKBI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKBI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AKBI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aptiv

US$12.5b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$54.38

7D

2.7%

1Y

-34.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.2%

1Y

-18.0%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£872.1m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.30

7D

-7.1%

1Y

-55.6%