ZEEKR Intelligent Technology Holding Değerleme
ZK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ZK ( $22.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ZK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ZK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ZK'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | CN¥69.49b |
| Piyasa Değeri | CN¥40.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -5.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ZK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.3x | ||
THO THOR Industries | 0.6x | 5.0% | US$5.8b |
LCID Lucid Group | 8.5x | 45.6% | US$6.1b |
VFS VinFast Auto | 7.1x | 40.3% | US$9.3b |
NIO NIO | 1.1x | 23.0% | US$9.8b |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.6x | 23.5% | US$5.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ZK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (4.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ZK'nin PS Oranı, US Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.1x | 13.7% | |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.6x | 23.5% | US$5.63b |
GM General Motors | 0.3x | 1.2% | US$60.33b |
F Ford Motor | 0.2x | 0.7% | US$42.64b |
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.1x | 12.9% | |
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding | 0.6x | 68.6% | US$5.63b |
Price-To-Sales vs Sektör: ZK Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ZK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ZK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$22.10 | US$32.61 +47.6% | 13.2% | US$38.94 | US$23.61 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$25.41 | US$31.89 +25.5% | 10.8% | US$37.43 | US$24.01 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$24.61 | US$31.48 +27.9% | 13.5% | US$35.90 | US$24.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$16.18 | US$31.18 +92.7% | 13.8% | US$36.11 | US$24.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$15.38 | US$34.71 +125.7% | 6.7% | US$38.90 | US$31.99 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$18.24 | US$34.70 +90.2% | 6.7% | US$38.92 | US$32.01 | n/a | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Goodyear Tire & Rubber
US$2.6b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.29
7D
-0.4%
1Y
-34.1%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.13
7D
1.8%
1Y
-29.2%
Porsche Automobil Holding
€10.4b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.53
7D
-2.2%
1Y
-28.1%