QuantumScape Değerleme
QS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: QS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
QS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: QS kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.
| QS'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 2.3x |
| Kitap | US$1.11b |
| Piyasa Değeri | US$2.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -3.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
QS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
VC Visteon | 2.1x | -24.6% | US$2.4b |
PHIN PHINIA | 1.3x | 22.6% | US$2.2b |
LCII LCI Industries | 2.1x | 19.5% | US$2.9b |
PATK Patrick Industries | 2.6x | 18.3% | US$2.9b |
QS QuantumScape | 2.3x | 14.7% | US$2.6b |
Price-To-Book vs Akranlar: QS Price-To-Book Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
QS'nin PB Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
EVVL Evil Empire Designs | 0.03x | n/a | US$14.75k |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Book vs Sektör: QS Price-To-Book Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
QS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 2.3x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için QS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$5.04 | US$6.48 +28.5% | 27.3% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$5.12 | US$6.13 +19.8% | 30.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$5.37 | US$6.02 +12.1% | 30.8% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$5.81 | US$6.02 +3.7% | 30.8% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$6.09 | US$5.91 -2.9% | 30.8% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$4.87 | US$6.13 +25.9% | 29.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.91 | US$6.13 +3.8% | 29.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$5.41 | US$6.13 +13.4% | 29.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$6.13 | US$7.02 +14.6% | 28.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$6.24 | US$7.02 +12.5% | 28.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$6.97 | US$6.47 -7.2% | 33.8% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$6.95 | US$6.02 -13.4% | 41.0% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$6.83 | US$6.28 -8.1% | 43.0% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$5.09 | US$6.17 +21.2% | 43.6% | US$10.00 | US$2.00 | US$5.12 | 9 |
| Oct ’24 | US$6.69 | US$6.89 +3.0% | 41.9% | US$10.00 | US$2.00 | US$5.37 | 9 |
| Sep ’24 | US$7.08 | US$6.50 -8.2% | 43.5% | US$10.00 | US$2.00 | US$5.81 | 8 |
| Aug ’24 | US$12.52 | US$6.50 -48.1% | 43.5% | US$10.00 | US$2.00 | US$6.09 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.99 | US$5.71 -28.5% | 48.3% | US$10.00 | US$2.00 | US$4.87 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.54 | US$6.50 -0.6% | 42.4% | US$11.00 | US$3.00 | US$5.91 | 6 |
| May ’24 | US$6.52 | US$6.50 -0.3% | 42.4% | US$11.00 | US$3.00 | US$5.41 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.18 | US$8.00 -2.2% | 36.8% | US$11.00 | US$3.00 | US$6.13 | 6 |
| Mar ’24 | US$8.81 | US$8.00 -9.2% | 36.8% | US$11.00 | US$3.00 | US$6.24 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.74 | US$10.14 +16.1% | 55.1% | US$22.00 | US$3.00 | US$6.97 | 7 |
| Jan ’24 | US$5.67 | US$10.75 +89.6% | 48.5% | US$22.00 | US$4.00 | US$6.95 | 8 |
| Dec ’23 | US$7.44 | US$11.00 +47.8% | 42.0% | US$22.00 | US$4.00 | US$6.83 | 9 |
| Nov ’23 | US$8.28 | US$11.89 +43.6% | 32.8% | US$22.00 | US$8.00 | US$5.09 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Goodyear Tire & Rubber
US$2.6b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.29
7D
-0.4%
1Y
-34.1%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.13
7D
1.8%
1Y
-29.2%
Porsche Automobil Holding
€10.4b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.53
7D
-2.2%
1Y
-28.1%