Mobileye Global Inc.

NasdaqGS:MBLY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.0b

Mobileye Global Değerleme

MBLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBLY ( $15.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBLY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBLY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MBLY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MBLY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBLY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışUS$1.80b
Piyasa DeğeriUS$14.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MBLY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MBLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
APTV Aptiv
0.6x5.3%US$13.2b
ALV Autoliv
0.7x4.3%US$8.0b
GNTX Gentex
2.9x4.9%US$7.0b
MOD Modine Manufacturing
2.5x9.4%US$6.7b
MBLY Mobileye Global
7x19.2%US$14.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: MBLY Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MBLY'nin PS Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.36b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.70b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x1.2%US$1.80b
MBLY 7.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies15PS012345+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MBLY Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MBLY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MBLY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MBLY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.49
US$19.21
+24.0%
31.3%US$33.00US$10.00n/a26
Nov ’25US$15.57
US$19.17
+23.1%
32.0%US$33.00US$10.00n/a25
Oct ’25US$13.44
US$22.69
+68.8%
28.9%US$36.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$14.28
US$24.63
+72.5%
33.2%US$50.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$16.28
US$34.17
+109.9%
22.6%US$53.00US$22.00n/a26
Jul ’25US$27.61
US$37.71
+36.6%
16.6%US$53.00US$22.00n/a25
Jun ’25US$25.66
US$38.41
+49.7%
18.4%US$56.00US$22.00n/a26
May ’25US$28.87
US$38.34
+32.8%
18.6%US$56.00US$22.00n/a26
Apr ’25US$32.10
US$38.22
+19.1%
21.2%US$58.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$27.05
US$38.67
+43.0%
21.4%US$58.00US$22.00n/a23
Feb ’25US$25.80
US$38.85
+50.6%
21.3%US$58.00US$22.00n/a23
Jan ’25US$43.32
US$49.48
+14.2%
13.3%US$72.00US$37.00n/a24
Dec ’24US$39.27
US$49.06
+24.9%
13.4%US$72.00US$37.00n/a24
Nov ’24US$35.77
US$48.83
+36.5%
13.7%US$72.00US$37.00US$15.5724
Oct ’24US$41.55
US$48.63
+17.0%
13.5%US$72.00US$34.00US$13.4424
Sep ’24US$36.64
US$48.48
+32.3%
13.5%US$72.00US$34.00US$14.2823
Aug ’24US$38.27
US$48.48
+26.7%
13.5%US$72.00US$34.00US$16.2823
Jul ’24US$38.42
US$47.71
+24.2%
13.0%US$71.00US$40.00US$27.6121
Jun ’24US$44.74
US$46.33
+3.6%
15.1%US$71.00US$34.00US$25.6621
May ’24US$37.46
US$45.89
+22.5%
16.1%US$71.00US$34.00US$28.8719
Apr ’24US$43.27
US$47.35
+9.4%
19.7%US$77.00US$34.00US$32.1017
Mar ’24US$38.22
US$47.59
+24.5%
19.4%US$77.00US$34.00US$27.0517
Feb ’24US$41.06
US$44.94
+9.4%
20.6%US$77.00US$34.00US$25.8016
Jan ’24US$35.06
US$42.86
+22.2%
25.2%US$77.00US$32.00US$43.3214
Dec ’23US$29.77
US$42.00
+41.1%
28.4%US$77.00US$34.00US$39.2711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.59

7D

-8.7%

1Y

-28.2%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.7b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.49

7D

-0.2%

1Y

-32.4%

Geely Automobile Holdings

HK$141.4b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$35.49

7D

-3.5%

1Y

42.6%