East African Breweries PLC

UGSE:EABL Stok Raporu

Piyasa değeri: USh4.1t

East African Breweries Değerleme

EABL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EABL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EABL ( UGX4053 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( UGX1444.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EABL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EABL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EABL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EABL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EABL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EABL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarKSh8.15b
Piyasa DeğeriKSh144.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EABL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EABL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
TBL Tanzania Breweries
24.5xn/aTSh3.2t
SNJUANC1 Cerveceria San Juan
11.9xn/aS/4.0b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.6x6.4%RM 6.3b
MLBI Multi Bintang Indonesia
12.1xn/aRp13.7t
EABL East African Breweries
17.8xn/aUSh144.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EABL Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EABL'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EABL 17.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies31PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EABL Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, African Beverage sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EABL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EABL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EABL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EABL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUSh4,053.00
USh4,540.86
+12.0%
8.0%USh4,903.28USh4,178.45n/a2
Nov ’25USh4,053.00
USh4,540.86
+12.0%
8.0%USh4,903.28USh4,178.45n/a2
Oct ’25USh4,053.00
USh4,622.27
+14.0%
8.0%USh4,991.19USh4,253.36n/a2
Sep ’25USh4,053.00
USh4,622.27
+14.0%
8.0%USh4,991.19USh4,253.36n/a2
Aug ’25USh4,053.00
USh4,579.44
+13.0%
23.7%USh6,045.15USh3,461.57n/a3
Jul ’25USh4,053.00
USh4,579.44
+13.0%
23.7%USh6,045.15USh3,461.57n/a3
Jun ’25USh4,053.00
USh4,586.06
+13.2%
23.3%USh6,063.82USh3,472.26n/a4
May ’25USh4,053.00
USh4,586.06
+13.2%
23.3%USh6,063.82USh3,472.26n/a4
Apr ’25USh4,053.00
USh3,832.28
-5.4%
20.8%USh4,996.83USh2,861.28n/a5
Mar ’25USh4,053.00
USh3,832.28
-5.4%
20.8%USh4,996.83USh2,861.28n/a5
Feb ’25USh4,053.00
USh4,024.76
-0.7%
17.3%USh4,935.19USh2,984.61n/a4
Jan ’25USh4,053.00
USh4,243.36
+4.7%
17.3%USh5,203.23USh3,146.71n/a4
Dec ’24USh4,053.00
USh4,243.36
+4.7%
17.3%USh5,203.23USh3,146.71n/a4
Nov ’24USh4,053.00
USh4,519.91
+11.5%
9.4%USh5,236.58USh4,164.32USh4,053.004
Oct ’24USh4,053.00
USh4,835.48
+19.3%
16.5%USh5,959.81USh4,235.27USh4,053.003
Sep ’24USh4,053.00
USh5,112.97
+26.2%
12.2%USh6,067.35USh4,311.69USh4,053.004
Aug ’24USh4,053.00
USh5,014.22
+23.7%
12.2%USh5,950.17USh4,228.42USh4,053.004
Jul ’24USh4,053.00
USh5,679.47
+40.1%
12.2%USh6,739.60USh4,789.41USh4,053.004
Jun ’24USh4,053.00
USh5,679.47
+40.1%
12.2%USh6,739.60USh4,789.41USh4,053.004
May ’24USh4,053.00
USh5,679.47
+40.1%
12.2%USh6,739.60USh4,789.41USh4,053.004
Apr ’24USh4,053.00
USh5,679.47
+40.1%
12.2%USh6,739.60USh4,789.41USh4,053.004
Mar ’24USh4,053.00
USh5,852.80
+44.4%
10.9%USh6,906.46USh4,908.00USh4,053.005
Feb ’24USh4,053.00
USh5,992.16
+47.8%
12.1%USh7,035.87USh4,999.96USh4,053.004
Jan ’24USh4,053.00
USh5,992.16
+47.8%
12.1%USh7,035.87USh4,999.96USh4,053.004
Dec ’23USh4,053.00
USh6,177.78
+52.4%
10.8%USh7,217.25USh5,128.86USh4,053.005
Nov ’23USh4,053.00
USh6,749.00
+66.5%
14.2%USh8,100.35USh5,281.94USh4,053.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin