Heineken Malaysia Berhad

KLSE:HEIM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 8.4b

Heineken Malaysia Berhad Değerleme

HEIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 29.27
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HEIM ( MYR28.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR29.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEIM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HEIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarRM 466.42m
Piyasa DeğeriRM 8.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
17.7x6.13%RM 5.9b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
19.1x8.97%RM 9.8b
UTDPLT United Plantations Berhad
18.4x3.38%RM 13.7b
FGV FGV Holdings Berhad
17.8x9.61%RM 4.9b
HEIM Heineken Malaysia Berhad
18.4x2.28%RM 8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEIM Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEIM'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM 18.4xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies26PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEIM Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, MY Beverage sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 28.40
RM 30.84
+8.60%
9.00%RM 35.56RM 25.30n/a8
May ’26RM 26.36
RM 30.62
+16.18%
8.56%RM 34.56RM 25.30n/a8
Apr ’26RM 26.76
RM 30.62
+14.44%
8.56%RM 34.56RM 25.30n/a8
Mar ’26RM 26.68
RM 30.62
+14.78%
8.56%RM 34.56RM 25.30n/a8
Feb ’26RM 24.32
RM 29.33
+20.60%
8.30%RM 34.56RM 25.30n/a8
Jan ’26RM 24.12
RM 29.33
+21.60%
8.30%RM 34.56RM 25.30n/a8
Dec ’25RM 24.00
RM 29.33
+22.20%
8.30%RM 34.56RM 25.30n/a8
Nov ’25RM 22.92
RM 28.20
+23.03%
6.19%RM 30.71RM 25.30n/a8
Oct ’25RM 23.76
RM 28.20
+18.68%
6.19%RM 30.71RM 25.30n/a8
Sep ’25RM 23.00
RM 28.25
+22.84%
5.85%RM 30.71RM 25.30n/a9
Aug ’25RM 22.92
RM 28.16
+22.86%
7.46%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jul ’25RM 22.20
RM 28.16
+26.85%
7.46%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jun ’25RM 24.00
RM 28.16
+17.33%
7.46%RM 30.71RM 23.68n/a9
May ’25RM 23.26
RM 27.93
+20.07%
7.76%RM 29.94RM 22.60RM 26.3610
Apr ’25RM 23.70
RM 27.98
+18.06%
7.31%RM 29.94RM 23.11RM 26.7610
Mar ’25RM 22.76
RM 28.07
+23.33%
7.48%RM 29.94RM 23.11RM 26.6810
Feb ’25RM 24.10
RM 28.90
+19.90%
8.76%RM 33.00RM 23.11RM 24.3210
Jan ’25RM 24.14
RM 29.11
+20.58%
7.18%RM 33.00RM 25.21RM 24.1210
Dec ’24RM 21.82
RM 29.11
+33.40%
7.18%RM 33.00RM 25.21RM 24.0010
Nov ’24RM 23.58
RM 30.52
+29.41%
6.78%RM 33.00RM 25.21RM 22.9211
Oct ’24RM 24.32
RM 30.30
+24.60%
7.43%RM 33.00RM 25.21RM 23.7611
Sep ’24RM 23.46
RM 30.39
+29.55%
7.16%RM 33.00RM 25.21RM 23.0012
Aug ’24RM 26.10
RM 31.23
+19.66%
7.85%RM 36.00RM 27.40RM 22.9212
Jul ’24RM 26.10
RM 30.98
+18.71%
8.98%RM 36.00RM 26.00RM 22.2013
Jun ’24RM 26.76
RM 31.21
+16.65%
9.70%RM 36.00RM 26.00RM 24.0013
May ’24RM 28.14
RM 31.15
+10.68%
9.94%RM 36.00RM 26.00RM 23.2613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 30.84
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 15:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heineken Malaysia Berhad 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International