Heineken Malaysia Berhad

KLSE:HEIM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 7.2b

Heineken Malaysia Berhad Değerleme

HEIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEIM ( MYR24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR25.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEIM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HEIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarRM 424.97m
Piyasa DeğeriRM 7.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
19x6.4%RM 6.4b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.2b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x5.3%RM 5.0b
FGV FGV Holdings Berhad
18.2x11.6%RM 4.2b
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17x3.5%RM 7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEIM'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM 17.1xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies25PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEIM Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, MY Beverage sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 24.00
RM 29.33
+22.2%
8.3%RM 34.56RM 25.30n/a8
Nov ’25RM 22.92
RM 28.20
+23.0%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Oct ’25RM 23.76
RM 28.20
+18.7%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Sep ’25RM 23.00
RM 28.25
+22.8%
5.9%RM 30.71RM 25.30n/a9
Aug ’25RM 22.92
RM 28.16
+22.9%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jul ’25RM 22.20
RM 28.16
+26.8%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jun ’25RM 24.00
RM 28.16
+17.3%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
May ’25RM 23.26
RM 27.93
+20.1%
7.8%RM 29.94RM 22.60n/a10
Apr ’25RM 23.70
RM 27.98
+18.1%
7.3%RM 29.94RM 23.11n/a10
Mar ’25RM 22.76
RM 28.07
+23.3%
7.5%RM 29.94RM 23.11n/a10
Feb ’25RM 24.10
RM 28.90
+19.9%
8.8%RM 33.00RM 23.11n/a10
Jan ’25RM 24.14
RM 29.11
+20.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21n/a10
Dec ’24RM 21.82
RM 29.11
+33.4%
7.2%RM 33.00RM 25.21n/a10
Nov ’24RM 23.58
RM 30.52
+29.4%
6.8%RM 33.00RM 25.21RM 22.9211
Oct ’24RM 24.32
RM 30.30
+24.6%
7.4%RM 33.00RM 25.21RM 23.7611
Sep ’24RM 23.46
RM 30.39
+29.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 23.0012
Aug ’24RM 26.10
RM 31.23
+19.7%
7.9%RM 36.00RM 27.40RM 22.9212
Jul ’24RM 26.10
RM 30.98
+18.7%
9.0%RM 36.00RM 26.00RM 22.2013
Jun ’24RM 26.76
RM 31.21
+16.6%
9.7%RM 36.00RM 26.00RM 24.0013
May ’24RM 28.14
RM 31.15
+10.7%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.2613
Apr ’24RM 26.50
RM 31.15
+17.5%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.7013
Mar ’24RM 28.72
RM 31.01
+8.0%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 22.7613
Feb ’24RM 28.00
RM 29.64
+5.9%
8.1%RM 33.00RM 25.80RM 24.1013
Jan ’24RM 25.20
RM 28.95
+14.9%
12.9%RM 33.00RM 19.00RM 24.1412
Dec ’23RM 25.48
RM 28.95
+13.6%
12.9%RM 33.00RM 19.00RM 21.8212
Nov ’23RM 22.90
RM 27.53
+20.2%
11.1%RM 30.85RM 19.00RM 23.5812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PPB Group Berhad

RM 18.9b

An investment holding company, engages in grains and agribusiness worldwide.

PPB

RM 13.12

7D

-3.7%

1Y

-5.6%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.6b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.09

7D

0.5%

1Y

16.8%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 962.4m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.57

7D

5.4%

1Y

93.8%