Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

KLSE:CARLSBG Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 6.2b

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Değerleme

CARLSBG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARLSBG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 28.11
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CARLSBG ( MYR20.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR28.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARLSBG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CARLSBG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CARLSBG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CARLSBG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CARLSBG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARLSBG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarRM 336.32m
Piyasa DeğeriRM 6.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CARLSBG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CARLSBG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.4x3.2%RM 7.4b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
17.8x7.5%RM 9.6b
GENP Genting Plantations Berhad
18.6x7.0%RM 5.1b
GCB Guan Chong Berhad
21.5x14.7%RM 5.0b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.4x6.4%RM 6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CARLSBG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CARLSBG'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CARLSBG 18.4xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies21PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CARLSBG Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, MY Beverage sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CARLSBG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CARLSBG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CARLSBG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARLSBG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 20.26
RM 24.49
+20.9%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Feb ’26RM 19.84
RM 24.49
+23.5%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Jan ’26RM 20.66
RM 24.49
+18.6%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Dec ’25RM 20.92
RM 24.49
+17.1%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Nov ’25RM 19.60
RM 23.78
+21.3%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Oct ’25RM 19.78
RM 23.78
+20.2%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Sep ’25RM 19.20
RM 23.35
+21.6%
12.1%RM 30.12RM 20.05n/a9
Aug ’25RM 18.62
RM 23.24
+24.8%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jul ’25RM 18.84
RM 23.24
+23.3%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jun ’25RM 19.80
RM 23.24
+17.4%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
May ’25RM 18.68
RM 23.25
+24.4%
11.6%RM 30.31RM 19.95n/a10
Apr ’25RM 18.48
RM 23.41
+26.7%
10.8%RM 30.31RM 21.00n/a10
Mar ’25RM 18.98
RM 23.82
+25.5%
11.4%RM 30.31RM 21.00n/a10
Feb ’25RM 19.24
RM 24.40
+26.8%
11.7%RM 30.31RM 20.96RM 19.8410
Jan ’25RM 19.28
RM 24.40
+26.6%
11.7%RM 30.31RM 20.96RM 20.6610
Dec ’24RM 19.00
RM 24.40
+28.4%
11.7%RM 30.31RM 20.96RM 20.9210
Nov ’24RM 19.82
RM 24.59
+24.1%
11.7%RM 30.77RM 21.30RM 19.6011
Oct ’24RM 20.00
RM 24.52
+22.6%
11.2%RM 30.77RM 21.30RM 19.7811
Sep ’24RM 20.10
RM 24.66
+22.7%
10.8%RM 30.77RM 21.30RM 19.2012
Aug ’24RM 21.00
RM 24.94
+18.7%
11.5%RM 30.77RM 21.40RM 18.6212
Jul ’24RM 20.36
RM 24.56
+20.6%
12.4%RM 30.77RM 20.00RM 18.8413
Jun ’24RM 20.98
RM 25.03
+19.3%
13.1%RM 30.77RM 20.00RM 19.8013
May ’24RM 21.14
RM 25.42
+20.2%
12.1%RM 30.77RM 20.00RM 18.6813
Apr ’24RM 21.54
RM 25.50
+18.4%
11.6%RM 30.77RM 21.00RM 18.4813
Mar ’24RM 22.58
RM 25.57
+13.2%
11.3%RM 30.77RM 21.00RM 18.9813
Feb ’24RM 23.54
RM 26.59
+12.9%
12.0%RM 30.77RM 21.00RM 19.2413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 24.49
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
Ching Wern WongAmInvestment Bank Berhad
Lik Hsin AwCGS International