WiseChip Semiconductor Inc.

TPEX:5245 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$1.5b

WiseChip Semiconductor Değerleme

5245 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5245 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5245 ( NT$34.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$34.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5245 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5245 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5245 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5245 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5245'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5245'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışNT$876.06m
Piyasa DeğeriNT$1.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5245'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5245 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
6494 Nyquest Technology
1.2x4.6%NT$1.7b
3150 Syncomm Technology
4.2xn/aNT$1.4b
6287 Advanced Microelectronic ProductsInc
1.7xn/aNT$1.7b
5272 AMICCOM Electronics
4.9xn/aNT$1.7b
5245 WiseChip Semiconductor
1.7xn/aNT$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5245, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5245'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$929.33m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$274.58m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$216.20m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$172.70m
5245 1.7xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies40PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5245 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5245 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5245 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5245 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%

United Microelectronics

NT$556.9b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.45

7D

-1.2%

1Y

-11.6%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$27.0t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,040.00

7D

0.5%

1Y

80.9%