Megawin Technology Değerleme

3122 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3122 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3122 ( NT$32.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$31.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3122 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3122 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3122 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3122 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3122'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3122'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.4x
Satış	NT$386.26m
Piyasa Değeri	NT$1.31b

3122 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-44.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3122'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3122 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.2x
2434 Mospec Semiconductor	20.9x	n/a	NT$1.2b
6573 HY Electronic (Cayman)	1.2x	n/a	NT$1.2b
6708 Mars Semiconductor	6.5x	n/a	NT$1.3b
3150 Syncomm Technology	4.2x	n/a	NT$1.4b
3122 Megawin Technology	3.4x	n/a	NT$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3122, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3122'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6196 Marketech International	0.5x	8.6%	US$939.41m
6120 Darwin Precisions	0.4x	n/a	US$280.85m
4967 Team Group	0.3x	-13.1%	US$222.75m
8096 CoAsia Electronics	0.2x	n/a	US$188.37m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3122 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3122 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3122 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3122 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Realtek Semiconductor

NT$246.9b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$481.50

-4.3%

6.6%

GlobalWafers

NT$205.8b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.50

0.2%

-25.8%

Nuvoton Technology

NT$39.0b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.00

-0.7%

-35.4%