Laster Tech Co., Ltd.

TWSE:3346 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$2.3b

Laster Tech Değerleme

3346 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3346 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NT$261.43
Fair Value
92.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3346 ( NT$18.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$261.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3346 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3346 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3346 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3346 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3346'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3346'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışNT$8.92b
Piyasa DeğeriNT$2.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3346'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3346 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
6834 Ever Ohms TechnologyLtd
1.8xn/aNT$2.6b
3591 Edison Opto
1xn/aNT$2.5b
3633 Epoch Chemtronics
0.5xn/aNT$2.7b
8162 Micro Silicon Electronics
1.8xn/aNT$2.4b
3346 Laster Tech
0.3x9.21%NT$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3346, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3346'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x16.1%
3346 Laster Tech
 0.3x9.21%US$72.72m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$225.03m
6120 Darwin Precisions
0.3xn/aUS$196.42m
3346 0.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies40PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x18.9%
3346 Laster Tech
 0.3x235.29%US$72.72m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3346 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3346 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3346 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3346 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3346 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$18.75
NT$34.00
+81.33%
26.47%NT$43.00NT$25.00n/a2
Nov ’26NT$20.80
NT$34.00
+63.46%
26.47%NT$43.00NT$25.00n/a2
Oct ’26NT$22.30
NT$34.00
+52.47%
26.47%NT$43.00NT$25.00n/a2
May ’26NT$28.55
NT$44.67
+56.45%
5.28%NT$48.00NT$43.00n/a3
Apr ’26NT$30.10
NT$44.00
+46.18%
5.33%NT$48.00NT$42.00n/a4
Mar ’26NT$34.85
NT$44.00
+26.26%
5.33%NT$48.00NT$42.00n/a4
Feb ’26n/a
NT$44.00
0%
5.33%NT$48.00NT$42.00n/a4
Jan ’26NT$34.70
NT$44.00
+26.80%
5.33%NT$48.00NT$42.00n/a4
Dec ’25NT$39.10
NT$44.00
+12.53%
5.33%NT$48.00NT$42.00n/a4
Nov ’25NT$38.30
NT$44.00
+14.88%
5.33%NT$48.00NT$42.00NT$20.804
Oct ’25NT$37.95
NT$45.00
+18.58%
5.67%NT$48.00NT$42.00NT$22.304
Sep ’25NT$39.80
NT$52.25
+31.28%
10.60%NT$60.00NT$47.00NT$23.704
Aug ’25NT$40.10
NT$52.25
+30.30%
10.60%NT$60.00NT$47.00NT$23.954
Jul ’25NT$41.65
NT$55.50
+33.25%
9.58%NT$60.00NT$47.00NT$24.804
Jun ’25NT$41.35
NT$55.50
+34.22%
9.58%NT$60.00NT$47.00NT$26.904
May ’25NT$42.80
NT$60.50
+41.36%
16.38%NT$75.00NT$47.00NT$28.554
Apr ’25NT$48.70
NT$66.67
+36.89%
9.35%NT$75.00NT$60.00NT$30.103
Mar ’25NT$51.50
NT$65.67
+27.51%
7.49%NT$72.00NT$60.00NT$34.853
Feb ’25NT$48.20
NT$65.67
+36.24%
7.49%NT$72.00NT$60.00n/a3
Jan ’25NT$52.70
NT$65.67
+24.60%
7.49%NT$72.00NT$60.00NT$34.703
NT$34
Fair Value
44.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 19:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Laster Tech Co., Ltd. 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liangyu KoMasterlink Securities Corp.
Chin-Wun ChenYuanta Research