RiTdisplay Değerleme

8104 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8104 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8104 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8104 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8104 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8104 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8104 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8104'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8104'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.1x
Satış	NT$2.46b
Piyasa Değeri	NT$5.07b

8104 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	39.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8104'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8104 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3x
6417 Securitag Assembly Group	3.2x	n/a	NT$4.5b
8091 Feedback Technology	3.4x	n/a	NT$6.7b
6695 iCatch Technology	5.2x	n/a	NT$5.1b
8096 CoAsia Electronics	0.2x	n/a	NT$5.8b
8104 RiTdisplay	2.1x	131.2%	NT$5.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8104, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8104'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6196 Marketech International	0.5x	8.9%	US$910.92m
6120 Darwin Precisions	0.4x	n/a	US$269.51m
4967 Team Group	0.3x	-13.1%	US$211.09m
8096 CoAsia Electronics	0.2x	n/a	US$178.67m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8104 Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8104 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8104 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.1x
Adil PS Oran	65.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8104 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 65.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chipbond Technology

NT$48.0b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$64.50

0.2%

-10.4%

ASE Technology Holding

NT$637.9b

Provides semiconductors packaging and testing, and electronic manufacturing services in the United States, Taiwan, Asia, Europe, and internationally.

3711

NT$147.00

-4.2%

14.8%

Realtek Semiconductor

NT$241.8b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$471.50

-5.7%

4.9%