Winstar Display Co., Ltd.

TWSE:6916 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$1.7b

Winstar Display Değerleme

6916 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6916 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6916 ( NT$24.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$14.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6916 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6916 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6916 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6916 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6916'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6916'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışNT$2.01b
Piyasa DeğeriNT$1.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6916'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6916 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
3531 Shian Yih Electronic IndustryLtd
1xn/aNT$1.7b
8102 Jeilin Technology
3.6xn/aNT$1.7b
6699 Kiwi Technology
15.7xn/aNT$1.6b
4949 Win Win Precision Technology
0.6xn/aNT$1.6b
6916 Winstar Display
0.8xn/aNT$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6916, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (5.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6916'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$948.06m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$821.08m
6826 Taiwan Puritic
0.7xn/aUS$329.37m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$280.66m
6916 0.8xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies37PS02.85.68.411.214+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6916 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6916 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6916 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6916 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin