Xintec Inc.

TPEX:3374 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$52.6b

Xintec Değerleme

3374 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3374 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3374 ( NT$194 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$28.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3374 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3374 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3374 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3374 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3374'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3374'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarNT$1.65b
Piyasa DeğeriNT$52.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3374'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3374 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
4966 Parade Technologies
20.8x22.3%NT$52.8b
4919 Nuvoton Technology
40.2x82.4%NT$39.8b
6147 Chipbond Technology
12.1x9.4%NT$48.0b
3105 WIN Semiconductors
33.4x27.0%NT$50.2b
3374 Xintec
32x31.1%NT$52.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3374 Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3374'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3374 32.0xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies30PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3374 Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3374 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3374 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3374 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3374 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$194.00
NT$147.50
-24.0%
28.8%NT$190.00NT$105.00n/a2
Nov ’25NT$209.50
NT$186.33
-11.1%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Oct ’25NT$208.00
NT$186.33
-10.4%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Sep ’25NT$266.00
NT$186.33
-29.9%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Aug ’25NT$250.00
NT$128.33
-48.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jul ’25NT$176.00
NT$128.33
-27.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jun ’25NT$127.50
NT$128.33
+0.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
May ’25NT$117.00
NT$128.33
+9.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$128.33
+3.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Mar ’25NT$129.50
NT$128.33
-0.9%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Oct ’24NT$117.50
NT$106.50
-9.4%
1.4%NT$108.00NT$105.00NT$208.002
Sep ’24NT$114.00
NT$111.50
-2.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$266.002
Aug ’24NT$123.50
NT$111.50
-9.7%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$250.002
Jul ’24NT$128.50
NT$111.50
-13.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$176.002
Jun ’24NT$105.00
NT$111.50
+6.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$127.502
May ’24NT$98.00
NT$111.50
+13.8%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$117.002
Apr ’24NT$108.00
NT$111.50
+3.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$124.502
Mar ’24NT$104.00
NT$111.50
+7.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$129.502
Feb ’24NT$107.50
NT$117.50
+9.3%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$126.002
Jan ’24NT$96.30
NT$117.50
+22.0%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$127.502
Dec ’23NT$106.00
NT$125.00
+17.9%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$139.503
Nov ’23NT$94.70
NT$125.00
+32.0%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$115.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.00

7D

-1.0%

1Y

6.7%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Jeilin Technology

NT$1.7b

Engages in the research, development, and sale of image processing system chips.

8102

NT$79.50

7D

0.3%

1Y

32.9%