Chipbond Technology Corporation

TPEX:6147 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$117.6b

Chipbond Technology Değerleme

6147 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6147 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 6147 ( NT$158 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$146.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6147 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6147 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6147 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6147 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6147'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6147'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.4x
KazançlarNT$2.78b
Piyasa DeğeriNT$117.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6147'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6147 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
3264 Ardentec
33.3x26.44%NT$94.5b
6257 Sigurd Microelectronics
28.8x19.28%NT$85.0b
6531 AP Memory Technology
106.1x44.04%NT$133.4b
6526 Airoha Technology
31.6x22.23%NT$91.8b
6147 Chipbond Technology
42.4x8.65%NT$117.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6147, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.4x) kıyasla oran (49.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6147'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6147 42.4xSektör Avg. 43.2xNo. of Companies25PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6147 Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 43.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6147 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6147 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.4x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6147 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6147 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$158.00
NT$87.00
-44.94%
67.07%NT$188.00NT$50.00n/a4
Apr ’27NT$76.40
NT$61.50
-19.50%
23.24%NT$86.00NT$50.00n/a4
Mar ’27NT$56.50
NT$53.33
-5.60%
4.42%NT$55.00NT$50.00n/a3
Feb ’27NT$54.80
NT$55.00
+0.36%
7.42%NT$60.00NT$50.00n/a3
Jan ’27NT$53.90
NT$55.00
+2.04%
7.42%NT$60.00NT$50.00n/a3
Dec ’26NT$53.00
NT$55.00
+3.77%
7.42%NT$60.00NT$50.00n/a3
Nov ’26NT$59.60
NT$55.00
-7.72%
7.42%NT$60.00NT$50.00n/a3
Oct ’26NT$55.20
NT$56.00
+1.45%
5.26%NT$60.00NT$53.00n/a3
Sep ’26NT$53.30
NT$56.00
+5.07%
5.26%NT$60.00NT$53.00n/a3
Aug ’26NT$54.90
NT$56.00
+2.00%
5.26%NT$60.00NT$53.00n/a3
Jul ’26NT$53.20
NT$59.33
+11.53%
8.29%NT$65.00NT$53.00n/a3
Jun ’26NT$64.70
NT$61.00
-5.72%
9.27%NT$65.00NT$53.00n/a3
May ’26NT$63.50
NT$61.00
-3.94%
9.27%NT$65.00NT$53.00n/a3
Apr ’26NT$66.50
NT$61.67
-7.27%
7.64%NT$65.00NT$55.00NT$76.403
Mar ’26NT$65.50
NT$61.67
-5.85%
7.64%NT$65.00NT$55.00NT$56.503
Feb ’26n/a
NT$61.67
0%
7.64%NT$65.00NT$55.00NT$54.803
Jan ’26NT$64.40
NT$61.67
-4.24%
7.64%NT$65.00NT$55.00NT$53.903
Dec ’25NT$64.50
NT$61.25
-5.04%
6.77%NT$65.00NT$55.00NT$53.004
Nov ’25NT$63.50
NT$61.25
-3.54%
6.77%NT$65.00NT$55.00NT$59.604
Oct ’25NT$67.20
NT$63.00
-6.25%
9.98%NT$72.00NT$55.00NT$55.204
Sep ’25NT$66.90
NT$64.94
-2.93%
10.52%NT$72.70NT$55.00NT$53.305
Aug ’25NT$65.30
NT$64.54
-1.16%
10.00%NT$72.70NT$55.00NT$54.905
Jul ’25NT$67.80
NT$63.24
-6.72%
9.37%NT$72.70NT$55.00NT$53.207
Jun ’25NT$67.90
NT$63.24
-6.86%
9.37%NT$72.70NT$55.00NT$64.707
May ’25NT$76.10
NT$62.84
-17.43%
8.98%NT$72.70NT$55.00NT$63.508
Apr ’25NT$77.50
NT$66.71
-13.92%
12.65%NT$85.00NT$58.00NT$66.508
NT$87
Fair Value
81.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/29 02:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chipbond Technology Corporation 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wanping YehBarclays
Daniel HeylerBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation