LandMark Optoelectronics Corporation

TPEX:3081 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$33.8b

LandMark Optoelectronics Değerleme

3081 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3081 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3081 ( NT$365.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$108.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3081 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3081 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3081 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3081 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3081'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3081'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.8x
SatışNT$1.22b
Piyasa DeğeriNT$33.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3081'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3081 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
6548 Chang Wah Technology
2.6x10.0%NT$31.1b
2455 Visual Photonics Epitaxy
8.5x16.4%NT$29.3b
3563 Machvision
19xn/aNT$22.7b
3189 Kinsus Interconnect Technology
1.6x16.0%NT$46.8b
3081 LandMark Optoelectronics
27.8x41.1%NT$33.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3081 Price-To-Sales Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3081'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$901.27m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$694.12m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$313.87m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$252.64m
3081 27.8xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies38PS02.85.68.411.214+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3081 Price-To-Sales Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3081 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3081 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.8x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3081 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27.8 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3081 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$365.50
NT$330.40
-9.6%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Dec ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.7%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Nov ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.7%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Oct ’25NT$325.00
NT$110.64
-66.0%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Sep ’25NT$175.00
NT$110.64
-36.8%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Aug ’25NT$124.50
NT$124.00
-0.4%
18.3%NT$145.00NT$80.00n/a5
Jul ’25NT$160.50
NT$111.60
-30.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Jun ’25NT$134.50
NT$111.60
-17.0%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
May ’25NT$137.00
NT$111.60
-18.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Apr ’25NT$144.50
NT$111.00
-23.2%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Mar ’25NT$158.50
NT$111.00
-30.0%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Feb ’25NT$118.00
NT$117.67
-0.3%
22.1%NT$168.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$106.00
NT$106.87
+0.8%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$387.006
Dec ’24NT$108.00
NT$106.87
-1.0%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
Nov ’24NT$95.00
NT$106.87
+12.5%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
Oct ’24NT$117.00
NT$115.08
-1.6%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$325.006
Sep ’24NT$107.50
NT$115.08
+7.1%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$175.006
Aug ’24NT$106.50
NT$121.75
+14.3%
27.6%NT$168.00NT$72.50NT$124.506
Jul ’24NT$102.00
NT$106.20
+4.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$160.505
Jun ’24NT$105.00
NT$106.20
+1.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$134.505
May ’24NT$101.00
NT$106.20
+5.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$137.005
Apr ’24NT$132.50
NT$150.00
+13.2%
12.0%NT$170.00NT$128.00NT$144.505
Mar ’24NT$131.00
NT$148.33
+13.2%
11.3%NT$170.00NT$128.00NT$158.506
Feb ’24NT$128.00
NT$143.33
+12.0%
9.6%NT$170.00NT$128.00NT$118.006
Jan ’24NT$106.00
NT$148.67
+40.3%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$106.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 17:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LandMark Optoelectronics Corporation 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiho LiuCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation
Rick HsuDaiwa Securities Co. Ltd.