Formosa Petrochemical Corporation

TWSE:6505 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$453.0b

Formosa Petrochemical Değerleme

6505 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6505 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6505 ( NT$48.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$42.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6505 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6505 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6505 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK44.8x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6505'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6505 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
5020 ENEOS Holdings
6.8x-2.3%JP¥2.2t
BPCL Bharat Petroleum
10.4x5.5%₹1.4t
NESTE Neste Oyj
22.8x46.9%€10.0b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.1x30.3%₹833.3b
6505 Formosa Petrochemical
17.2x17.9%NT$453.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6505 Price-To-Earnings Oranı ( 74.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6505'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6505 Price-To-Earnings Oranı ( 74.9 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6505 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6505 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6505 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6505 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$48.20
NT$66.71
+38.4%
23.8%NT$95.00NT$51.00n/a7
Oct ’25NT$52.30
NT$67.99
+30.0%
20.3%NT$95.00NT$51.00n/a9
Sep ’25NT$56.10
NT$71.32
+27.1%
15.6%NT$95.00NT$55.00n/a9
Aug ’25NT$65.50
NT$71.32
+8.9%
15.6%NT$95.00NT$55.00n/a9
Jul ’25NT$65.00
NT$77.10
+18.6%
12.8%NT$95.00NT$65.00n/a9
Jun ’25NT$67.40
NT$79.99
+18.7%
14.3%NT$100.00NT$65.00n/a9
May ’25NT$72.20
NT$80.88
+12.0%
13.4%NT$100.00NT$65.00n/a9
Apr ’25NT$71.80
NT$83.00
+15.6%
14.2%NT$100.00NT$65.00n/a9
Mar ’25NT$72.30
NT$85.00
+17.6%
12.5%NT$100.00NT$70.00n/a9
Feb ’25NT$76.20
NT$85.00
+11.5%
12.5%NT$100.00NT$70.00n/a9
Jan ’25NT$80.70
NT$85.03
+5.4%
13.0%NT$100.00NT$70.00n/a9
Dec ’24NT$83.50
NT$85.14
+2.0%
12.8%NT$100.00NT$71.00n/a9
Nov ’24NT$79.00
NT$84.92
+7.5%
12.7%NT$100.00NT$71.00NT$48.159
Oct ’24NT$80.60
NT$86.10
+6.8%
12.0%NT$100.00NT$69.00NT$52.309
Sep ’24NT$79.90
NT$85.99
+7.6%
12.2%NT$100.00NT$69.00NT$56.109
Aug ’24NT$81.00
NT$85.99
+6.2%
12.2%NT$100.00NT$69.00NT$65.509
Jul ’24NT$84.30
NT$84.57
+0.3%
13.9%NT$100.00NT$68.00NT$65.009
Jun ’24NT$85.50
NT$84.23
-1.5%
14.0%NT$100.00NT$68.00NT$67.409
May ’24NT$86.80
NT$84.23
-3.0%
14.0%NT$100.00NT$68.00NT$72.209
Apr ’24NT$85.00
NT$78.89
-7.2%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$71.809
Mar ’24NT$83.60
NT$78.89
-5.6%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$72.309
Feb ’24NT$82.70
NT$78.89
-4.6%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$76.209
Jan ’24NT$80.30
NT$79.59
-0.9%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$80.709
Dec ’23NT$84.30
NT$79.59
-5.6%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$83.509
Nov ’23NT$83.20
NT$79.59
-4.3%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$79.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y