Gulf Energy Development Public Company Limited

SET:GULF-R Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿753.9b

Gulf Energy Development Değerleme

GULF-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GULF-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GULF-R ( THB64.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB53.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GULF-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GULF-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GULF-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GULF-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GULF-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GULF-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.6x
Kazançlar฿19.03b
Piyasa Değeri฿753.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GULF-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GULF-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
GPSC Global Power Synergy
35x23.7%฿124.1b
RATCH Ratch Group
11.5x17.5%฿68.0b
BPP Banpu Power
13.9x19.8%฿35.7b
ADANIPOWER Adani Power
14.6xn/a₹1.7t
GULF-R Gulf Energy Development
39.6x15.5%฿753.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GULF-R Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GULF-R'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GULF-R 39.6xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies25PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GULF-R Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, TH Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GULF-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GULF-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.6x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GULF-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Electricity Generating

฿61.9b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO

฿119.50

7D

5.8%

1Y

-6.6%

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a