Banpu Power Değerleme
BPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BPP ( THB11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB33.65 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BPP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BPP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.9x |
| Kazançlar | ฿2.56b |
| Piyasa Değeri | ฿36.57b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -109.5x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.5x | ||
RATCH Ratch Group | 11.5x | 17.5% | ฿66.3b |
GPSC Global Power Synergy | 34.6x | 23.7% | ฿122.7b |
GULF Gulf Energy Development | 39.6x | 15.5% | ฿750.9b |
CKP CK Power | 20.3x | 19.9% | ฿27.5b |
BPP Banpu Power | 13.9x | 19.8% | ฿36.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BPP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (26.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BPP'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BPP Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, TH Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.9x |
| Adil PE Oran | 15x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ฿11.70 | ฿13.80 +17.9% | 10.3% | ฿16.00 | ฿12.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿12.10 | ฿14.40 +19.0% | 8.2% | ฿16.00 | ฿13.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿13.30 | ฿14.40 +8.3% | 8.2% | ฿16.00 | ฿13.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿12.30 | ฿15.60 +26.8% | 15.4% | ฿18.00 | ฿13.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿12.30 | ฿17.25 +40.2% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿12.10 | ฿17.25 +42.6% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿13.20 | ฿17.25 +30.7% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | ฿14.30 | ฿17.25 +20.6% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿14.80 | ฿18.25 +23.3% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿14.10 | ฿18.25 +29.4% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿14.40 | ฿18.25 +26.7% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿14.50 | ฿18.25 +25.9% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿14.60 | ฿18.25 +25.0% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿14.10 | ฿18.05 +28.0% | 10.8% | ฿20.00 | ฿16.10 | ฿12.10 | 2 |
| Oct ’24 | ฿13.70 | ฿18.10 +32.1% | 8.8% | ฿20.00 | ฿16.10 | ฿13.30 | 3 |
| Sep ’24 | ฿15.00 | ฿18.08 +20.5% | 7.6% | ฿20.00 | ฿16.10 | ฿12.30 | 4 |
| Aug ’24 | ฿14.50 | ฿17.88 +23.3% | 9.4% | ฿20.00 | ฿15.30 | ฿12.30 | 4 |
| Jul ’24 | ฿14.30 | ฿18.38 +28.5% | 13.0% | ฿22.00 | ฿15.30 | ฿12.10 | 4 |
| Jun ’24 | ฿14.00 | ฿18.38 +31.3% | 13.0% | ฿22.00 | ฿15.30 | ฿13.20 | 4 |
| May ’24 | ฿13.60 | ฿18.93 +39.2% | 9.5% | ฿22.00 | ฿17.50 | ฿14.30 | 4 |
| Apr ’24 | ฿16.00 | ฿18.93 +18.3% | 9.5% | ฿22.00 | ฿17.50 | ฿14.80 | 4 |
| Mar ’24 | ฿15.40 | ฿19.17 +24.5% | 10.5% | ฿22.00 | ฿17.50 | ฿14.10 | 3 |
| Feb ’24 | ฿17.40 | ฿19.37 +11.3% | 9.6% | ฿22.00 | ฿18.00 | ฿14.40 | 3 |
| Jan ’24 | ฿16.40 | ฿18.08 +10.2% | 0.5% | ฿18.20 | ฿18.00 | ฿14.50 | 4 |
| Dec ’23 | ฿15.70 | ฿18.08 +15.1% | 0.5% | ฿18.20 | ฿18.00 | ฿14.60 | 4 |
| Nov ’23 | ฿15.10 | ฿18.55 +22.8% | 4.5% | ฿20.00 | ฿18.00 | ฿14.10 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Electricity Generating
฿61.9b
Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.
EGCO
฿119.50
7D
5.8%
1Y
-6.6%
TPC Power Holding
฿3.4b
Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.
TPCH-F
฿6.92
7D
0%
1Y
n/a
Scan Inter
฿2.9b
Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.
SCN-W1-R
฿0.30
7D
-3.2%
1Y
n/a