B.Grimm Power Public Company Limited

SET:BGRIM Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿33.9b

B.Grimm Power Değerleme

BGRIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGRIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿21.11
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BGRIM ( THB13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB21.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BGRIM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BGRIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BGRIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BGRIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BGRIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BGRIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135.3x
Kazançlar฿250.51m
Piyasa Değeri฿33.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BGRIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BGRIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
RATCH Ratch Group
10.2x16.9%฿60.4b
GPSC Global Power Synergy
21.9x12.3%฿77.5b
BPP Banpu Power
9.9x15.3%฿25.4b
GULF Gulf Energy Development
37.3x14.0%฿677.6b
BGRIM B.Grimm Power
135.3x44.7%฿33.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BGRIM Price-To-Earnings Oranı ( 135.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BGRIM'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BGRIM 135.3xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies27PE01020304050+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BGRIM Price-To-Earnings Oranı ( 135.3 x) baz alındığında, TH Renewable Energy sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BGRIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BGRIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.3x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BGRIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135.3 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BGRIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿13.00
฿20.79
+59.9%
32.0%฿31.00฿12.80n/a13
Feb ’26฿15.20
฿24.51
+61.3%
24.6%฿31.06฿14.40n/a12
Jan ’26฿19.50
฿27.52
+41.1%
14.0%฿32.00฿20.70n/a11
Dec ’25฿21.00
฿27.52
+31.1%
14.0%฿32.00฿20.70n/a11
Nov ’25฿22.20
฿26.57
+19.7%
14.7%฿31.06฿19.60n/a12
Oct ’25฿24.70
฿26.66
+7.9%
15.0%฿31.06฿19.60n/a12
Sep ’25฿20.20
฿27.28
+35.0%
17.5%฿37.00฿19.60n/a12
Aug ’25฿22.80
฿29.37
+28.8%
15.7%฿37.00฿23.00n/a13
Jul ’25฿21.20
฿29.69
+40.1%
15.0%฿37.00฿23.00n/a13
Jun ’25฿24.90
฿30.43
+22.2%
15.6%฿37.00฿23.00n/a14
May ’25฿25.75
฿30.72
+19.3%
14.5%฿37.00฿23.00n/a14
Apr ’25฿27.50
฿30.85
+12.2%
14.1%฿37.00฿24.00n/a14
Mar ’25฿26.75
฿30.60
+14.4%
22.0%฿48.00฿22.10n/a14
Feb ’25฿27.50
฿31.47
+14.4%
24.3%฿48.00฿22.10฿15.2014
Jan ’25฿27.25
฿30.65
+12.5%
27.3%฿48.00฿20.00฿19.5014
Dec ’24฿25.50
฿31.44
+23.3%
26.8%฿48.00฿20.00฿21.0014
Nov ’24฿22.60
฿34.01
+50.5%
27.8%฿48.00฿20.00฿22.2014
Oct ’24฿28.75
฿41.41
+44.0%
18.3%฿50.30฿25.00฿24.7014
Sep ’24฿33.25
฿43.44
+30.7%
12.6%฿50.30฿32.00฿20.2012
Aug ’24฿38.75
฿44.19
+14.0%
12.8%฿50.30฿32.00฿22.8012
Jul ’24฿34.75
฿45.69
+31.5%
8.7%฿50.30฿34.00฿21.2012
Jun ’24฿35.75
฿46.03
+28.7%
9.1%฿50.30฿34.00฿24.9012
May ’24฿38.75
฿46.46
+19.9%
10.4%฿55.50฿34.00฿25.7512
Apr ’24฿40.50
฿46.63
+15.1%
10.4%฿55.50฿34.00฿27.5012
Mar ’24฿38.25
฿45.13
+18.0%
13.2%฿55.50฿33.00฿26.7512
Feb ’24฿40.75
฿43.83
+7.6%
11.6%฿50.00฿33.00฿27.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
฿20.79
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 19:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

B.Grimm Power Public Company Limited 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL