Precious Shipping Public Company Limited

SET:PSL Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿9.3b

Precious Shipping Değerleme

PSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

฿20.72
Fair Value
69.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSL ( THB6.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB20.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
Kazançlar฿318.22m
Piyasa Değeri฿9.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
RCL Regional Container Lines
2.2xn/a฿21.8b
AMA Ama Marine
7.5xn/a฿2.1b
BIOTEC Bio Green Energy Tech
5.1xn/a฿580.1m
DMT Don Muang Tollway
13.2xn/a฿12.2b
PSL Precious Shipping
29.2x29.00%฿9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSL Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSL'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSL 29.2xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies23PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSL Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, Asian Shipping sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿6.25
฿6.50
+4.00%
20.84%฿7.70฿4.20n/a4
Nov ’26฿6.70
฿6.50
-2.99%
20.84%฿7.70฿4.20n/a4
Oct ’26฿6.80
฿6.50
-4.41%
20.84%฿7.70฿4.20n/a4
Sep ’26฿6.45
฿5.75
-10.85%
21.88%฿7.70฿4.20n/a4
Aug ’26฿6.45
฿5.75
-10.85%
21.88%฿7.70฿4.20n/a4
Jul ’26฿5.80
฿5.75
-0.86%
21.88%฿7.70฿4.20n/a4
Jun ’26฿6.45
฿5.75
-10.85%
21.88%฿7.70฿4.20n/a4
May ’26฿5.90
฿5.75
-2.54%
21.88%฿7.70฿4.20n/a4
Apr ’26฿6.25
฿7.37
+17.87%
3.89%฿7.70฿7.00n/a3
Mar ’26฿6.35
฿7.40
+16.54%
4.41%฿7.80฿7.00n/a3
Feb ’26฿6.10
฿9.18
+50.41%
24.45%฿13.00฿7.40n/a4
Jan ’26฿6.75
฿10.05
+48.89%
20.45%฿13.00฿7.80n/a4
Dec ’25฿7.55
฿10.05
+33.11%
20.45%฿13.00฿7.80n/a4
Nov ’25฿8.40
฿10.10
+20.24%
20.57%฿13.00฿7.80฿6.704
Oct ’25฿9.50
฿10.45
+10.00%
17.99%฿13.00฿8.50฿6.804
Sep ’25฿8.50
฿10.45
+22.94%
17.99%฿13.00฿8.50฿6.454
Aug ’25฿8.70
฿10.90
+25.29%
14.17%฿13.00฿8.80฿6.454
Jul ’25฿9.55
฿10.90
+14.14%
14.17%฿13.00฿8.80฿5.804
Jun ’25฿10.40
฿11.60
+11.54%
9.52%฿13.00฿10.30฿6.453
May ’25฿7.85
฿11.40
+45.22%
10.15%฿13.00฿10.30฿5.903
Apr ’25฿7.85
฿11.40
+45.22%
10.15%฿13.00฿10.30฿6.253
Mar ’25฿8.65
฿10.50
+21.39%
17.65%฿13.00฿7.80฿6.354
Feb ’25฿7.50
฿10.50
+40.00%
17.65%฿13.00฿7.80฿6.104
Jan ’25฿8.65
฿10.35
+19.65%
18.24%฿13.00฿7.80฿6.754
Dec ’24฿8.55
฿11.08
+29.59%
20.14%฿14.00฿7.80฿7.555
Nov ’24฿8.45
฿11.97
+41.62%
21.14%฿15.50฿7.80฿8.406
฿6.5
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 04:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Precious Shipping Public Company Limited 18 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kaseedit ChoonnawatBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
Kok Hoe YapCGS International