Don Muang Tollway Public Company Limited

SET:DMT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿13.8b

Don Muang Tollway Değerleme

DMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DMT ( THB11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB22.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
Kazançlar฿1.02b
Piyasa Değeri฿13.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
BEM Bangkok Expressway and Metro
30.3x7.8%฿114.6b
SAV Samart Aviation Solutions
35.9x13.9%฿14.5b
ANI Asia Network International
11.1xn/a฿7.4b
NYT Namyong Terminal
7.1x1.3%฿3.7b
DMT Don Muang Tollway
13.6x14.2%฿13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (21.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DMT'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMT 13.6xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DMT Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, TH Infrastructure sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin