Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited

SET:BEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿79.4b

Bangkok Expressway and Metro Değerleme

BEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿1.28
Fair Value
312.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BEM ( THB5.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
Kazançlar฿3.79b
Piyasa Değeri฿79.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
DMT Don Muang Tollway
13.2x21.66%฿11.9b
BTS BTS Group Holdings
32.8x-9.44%฿73.4b
SAV Samart Aviation Solutions
18.8x12.45%฿9.6b
BA Bangkok Airways
8.2x5.06%฿29.4b
BEM Bangkok Expressway and Metro
20.9x5.18%฿79.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEM Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEM'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BEM 20.9xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies27PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEM Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, TH Infrastructure sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿5.30
฿9.75
+83.89%
12.53%฿12.00฿7.30n/a14
May ’26฿5.90
฿10.32
+74.94%
10.85%฿12.70฿8.50n/a14
Apr ’26฿5.40
฿10.62
+96.58%
10.72%฿12.70฿8.50n/a13
Mar ’26฿6.40
฿11.00
+71.88%
7.95%฿12.70฿9.60n/a11
Feb ’26฿6.75
฿11.13
+64.90%
7.33%฿12.70฿9.60n/a13
Jan ’26฿7.10
฿11.13
+56.77%
7.33%฿12.70฿9.60n/a13
Dec ’25฿7.30
฿11.13
+52.48%
7.33%฿12.70฿9.60n/a13
Nov ’25฿8.00
฿11.21
+40.10%
7.22%฿12.70฿9.60n/a13
Oct ’25฿8.20
฿11.15
+36.02%
6.67%฿12.40฿9.60n/a13
Sep ’25฿7.65
฿11.08
+44.90%
7.63%฿12.40฿9.50n/a13
Aug ’25฿7.75
฿10.96
+41.44%
8.61%฿12.40฿9.10n/a13
Jul ’25฿7.70
฿10.67
+38.53%
8.51%฿12.40฿9.10n/a13
Jun ’25฿7.85
฿10.61
+35.11%
8.01%฿12.40฿9.40n/a12
May ’25฿8.30
฿10.62
+27.93%
8.24%฿12.40฿9.25฿5.9012
Apr ’25฿8.20
฿10.74
+31.01%
7.50%฿12.40฿9.50฿5.4011
Mar ’25฿8.05
฿10.74
+33.45%
7.50%฿12.40฿9.50฿6.4011
Feb ’25฿7.35
฿10.62
+44.43%
6.96%฿12.40฿9.60฿6.7511
Jan ’25฿7.95
฿10.65
+33.93%
8.42%฿12.40฿9.50฿7.1012
Dec ’24฿7.85
฿10.67
+35.96%
8.50%฿12.40฿9.50฿7.3012
Nov ’24฿7.90
฿10.87
+37.63%
8.29%฿12.40฿9.50฿8.0012
Oct ’24฿8.30
฿10.94
+31.85%
7.89%฿12.40฿9.50฿8.2012
Sep ’24฿8.70
฿10.77
+23.80%
9.05%฿12.40฿8.90฿7.6513
Aug ’24฿9.10
฿11.58
+27.28%
27.36%฿23.00฿8.90฿7.7515
Jul ’24฿8.55
฿11.57
+35.37%
28.38%฿23.00฿8.90฿7.7014
Jun ’24฿8.05
฿11.57
+43.78%
28.38%฿23.00฿8.90฿7.8514
May ’24฿8.85
฿11.64
+31.49%
28.14%฿23.00฿8.90฿8.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
฿9.75
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 02:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kawee ManitsupavongAsia Plus Securities Company Limited
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)
Pontip Kangvanpanich KozakBofA Global Research