BTS Group Holdings Public Company Limited

SET:BTS Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿94.1b

BTS Group Holdings Değerleme

BTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿0.67
Fair Value
769.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BTS ( THB5.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42x
Kazançlar฿2.24b
Piyasa Değeri฿94.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
BEM Bangkok Expressway and Metro
25.6x7.7%฿96.6b
RCL Regional Container Lines
3.9xn/a฿20.6b
PCE Petchsrivichai Enterprise
16.2x28.5%฿8.3b
9006 Keikyu
4.4x-31.2%JP¥387.2b
BTS BTS Group Holdings
42x5.1%฿94.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTS Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTS'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BTS 42.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies31PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTS Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) baz alındığında, TH Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿5.85
฿5.63
-3.8%
15.4%฿6.90฿4.20n/a7
Feb ’26฿6.15
฿5.54
-9.9%
13.7%฿6.49฿4.20n/a7
Jan ’26฿6.10
฿5.33
-12.7%
15.2%฿6.49฿4.20n/a7
Dec ’25฿5.55
฿5.20
-6.4%
13.0%฿6.30฿4.20n/a7
Nov ’25฿4.94
฿5.15
+4.3%
13.8%฿6.30฿4.20n/a7
Oct ’25฿4.56
฿5.15
+13.0%
13.8%฿6.30฿4.20n/a7
Sep ’25฿4.24
฿5.15
+21.5%
13.8%฿6.30฿4.20n/a7
Aug ’25฿4.26
฿6.22
+46.1%
21.1%฿8.50฿4.52n/a5
Jul ’25฿4.40
฿6.69
+52.0%
23.7%฿9.00฿4.52n/a6
Jun ’25฿4.80
฿7.50
+56.3%
15.8%฿9.00฿6.00n/a7
May ’25฿6.35
฿7.50
+18.1%
15.8%฿9.00฿6.00n/a7
Apr ’25฿5.70
฿7.93
+39.1%
18.9%฿10.20฿6.00n/a7
Mar ’25฿5.05
฿7.93
+57.0%
18.9%฿10.20฿6.00n/a7
Feb ’25฿5.90
฿8.57
+45.2%
10.7%฿10.20฿7.00฿6.159
Jan ’25฿7.25
฿8.57
+18.2%
10.7%฿10.20฿7.00฿6.109
Dec ’24฿7.10
฿8.57
+20.7%
10.7%฿10.20฿7.00฿5.559
Nov ’24฿7.35
฿9.08
+23.5%
10.4%฿11.00฿7.50฿4.949
Oct ’24฿7.50
฿9.08
+21.0%
10.4%฿11.00฿7.50฿4.569
Sep ’24฿7.30
฿9.27
+27.0%
10.5%฿11.00฿7.50฿4.2410
Aug ’24฿8.10
฿9.84
+21.5%
15.2%฿13.60฿7.70฿4.2610
Jul ’24฿7.45
฿9.96
+33.6%
15.4%฿13.60฿7.70฿4.409
Jun ’24฿7.05
฿10.04
+42.5%
15.3%฿13.60฿7.70฿4.809
May ’24฿7.70
฿10.41
+35.2%
11.6%฿13.60฿9.00฿6.359
Apr ’24฿7.10
฿10.31
+45.2%
12.6%฿13.60฿8.70฿5.709
Mar ’24฿7.85
฿10.38
+32.2%
12.6%฿13.60฿8.70฿5.059
Feb ’24฿8.50
฿10.84
+27.6%
10.3%฿13.60฿9.30฿5.909
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
฿5.63
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 15:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BTS Group Holdings Public Company Limited 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kawee ManitsupavongAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)