SCGJWD Logistics Public Company Limited

SET:SJWD Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿19.4b

SCGJWD Logistics Değerleme

SJWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJWD ( THB10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB12.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJWD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SJWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJWD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SJWD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SJWD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJWD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar฿1.19b
Piyasa Değeri฿19.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SJWD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SJWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
ANI Asia Network International
10.4xn/a฿6.9b
III Triple i Logistics
6x-3.6%฿4.4b
WICE Wice Logistics
16.2x14.7%฿2.4b
SONIC Sonic Interfreight
9.6xn/a฿1.5b
SJWD SCGJWD Logistics
16.2x6.7%฿19.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SJWD Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SJWD'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SJWD 16.2xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies26PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SJWD Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, TH Logistics sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SJWD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SJWD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SJWD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJWD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿10.70
฿17.06
+59.4%
14.0%฿20.20฿14.00n/a5
Dec ’25฿11.70
฿17.06
+45.8%
14.0%฿20.20฿14.00n/a5
Nov ’25฿11.60
฿17.06
+47.1%
14.0%฿20.20฿14.00n/a5
Oct ’25฿11.70
฿16.74
+43.1%
16.2%฿20.20฿13.00n/a5
Sep ’25฿10.60
฿17.74
+67.4%
11.1%฿20.20฿15.40n/a5
Aug ’25฿12.30
฿19.10
+55.3%
11.9%฿23.00฿16.70n/a5
Jul ’25฿12.60
฿19.42
+54.1%
11.0%฿23.00฿16.70n/a5
Jun ’25฿14.40
฿19.42
+34.9%
11.0%฿23.00฿16.70n/a5
May ’25฿14.70
฿19.41
+32.0%
11.3%฿23.00฿16.70n/a5
Apr ’25฿15.70
฿19.41
+23.6%
11.3%฿23.00฿16.70n/a5
Mar ’25฿16.10
฿19.09
+18.6%
9.4%฿21.50฿16.70n/a6
Feb ’25฿14.00
฿19.11
+36.5%
9.4%฿21.50฿16.70n/a6
Jan ’25฿15.40
฿19.11
+24.1%
9.4%฿21.50฿16.70n/a6
Dec ’24฿14.40
฿19.11
+32.7%
9.4%฿21.50฿16.70฿11.706
Nov ’24฿11.20
฿19.73
+76.1%
9.3%฿21.50฿16.70฿11.604
Oct ’24฿14.80
฿19.73
+33.3%
9.3%฿21.50฿16.70฿11.704
Sep ’24฿15.50
฿19.13
+23.4%
9.1%฿20.70฿16.70฿10.603
Aug ’24฿16.70
฿21.70
+29.9%
4.3%฿23.00฿20.80฿12.303
Jul ’24฿15.80
฿21.70
+37.3%
4.3%฿23.00฿20.80฿12.603
Jun ’24฿17.30
฿22.88
+32.2%
4.5%฿24.20฿21.30฿14.404
May ’24฿18.00
฿22.88
+27.1%
4.5%฿24.20฿21.30฿14.704
Apr ’24฿20.00
฿22.88
+14.4%
4.5%฿24.20฿21.30฿15.704
Mar ’24฿18.90
฿22.88
+21.0%
4.5%฿24.20฿21.30฿16.104
Feb ’24฿21.40
฿22.88
+6.9%
4.5%฿24.20฿21.30฿14.004
Jan ’24฿20.80
฿22.86
+9.9%
4.6%฿24.20฿21.25฿15.404
Dec ’23฿20.50
฿22.86
+11.5%
4.6%฿24.20฿21.25฿14.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SCGJWD Logistics Public Company Limited 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jitra AmornthumFSS International Advisory
Anuwat SrikajornratkulKrungsri Securities Public Company Limited
Rata LimsuthiwanpoomThanachart Securities Plc