Wice Logistics Public Company Limited

SET:WICE Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿2.4b

Wice Logistics Değerleme

WICE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WICE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WICE ( THB3.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB15.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WICE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WICE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WICE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WICE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WICE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WICE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar฿151.25m
Piyasa Değeri฿2.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WICE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WICE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
SONIC Sonic Interfreight
9.3xn/a฿1.4b
III Triple i Logistics
5.6x-3.6%฿4.0b
LEO Leo Global Logistics
14.4xn/a฿913.7m
SINO Sino Logistics Corporation
16.3x24.6%฿894.4m
WICE Wice Logistics
16.2x14.7%฿2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WICE Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WICE'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WICE 16.2xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WICE Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, TH Logistics sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WICE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WICE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WICE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WICE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿3.82
฿5.65
+47.9%
2.7%฿5.80฿5.50n/a2
Dec ’25฿4.68
฿5.65
+20.7%
2.7%฿5.80฿5.50n/a2
Nov ’25฿5.90
฿6.58
+11.4%
15.1%฿8.00฿5.50n/a4
Oct ’25฿6.75
฿6.24
-7.6%
9.8%฿7.00฿5.50n/a4
Sep ’25฿5.75
฿6.01
+4.6%
7.1%฿6.65฿5.50n/a4
Aug ’25฿6.70
฿6.01
-10.3%
7.1%฿6.65฿5.50n/a4
Jul ’25฿6.85
฿5.89
-14.1%
10.1%฿6.65฿5.00n/a4
Jun ’25฿6.50
฿5.63
-13.3%
8.2%฿6.10฿5.00n/a3
May ’25฿5.20
฿6.43
+23.7%
22.4%฿8.82฿5.00n/a4
Apr ’25฿5.60
฿6.43
+14.8%
22.4%฿8.82฿5.00n/a4
Mar ’25฿6.20
฿6.57
+5.9%
21.7%฿8.82฿5.00n/a4
Feb ’25฿5.80
฿6.99
+20.6%
19.8%฿8.82฿5.00n/a4
Jan ’25฿6.25
฿7.67
+22.7%
21.9%฿9.35฿5.00n/a4
Dec ’24฿5.50
฿8.56
+55.6%
9.1%฿9.35฿7.50฿4.683
Nov ’24฿5.95
฿9.09
+52.7%
2.9%฿9.35฿8.82฿5.902
Oct ’24฿7.35
฿9.19
+25.1%
14.0%฿11.10฿7.50฿6.754
Sep ’24฿8.45
฿8.87
+4.9%
18.0%฿11.10฿7.50฿5.753
Aug ’24฿8.70
฿10.00
+14.9%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.703
Jul ’24฿8.35
฿10.00
+19.8%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.853
Jun ’24฿7.90
฿10.00
+26.6%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.503
May ’24฿8.40
฿11.80
+40.5%
10.0%฿13.50฿10.00฿5.205
Apr ’24฿9.90
฿11.58
+17.0%
10.2%฿13.50฿10.00฿5.606
Mar ’24฿10.80
฿11.58
+7.3%
10.2%฿13.50฿10.00฿6.206
Feb ’24฿12.00
฿12.02
+0.1%
7.5%฿13.50฿10.50฿5.806
Jan ’24฿10.30
฿11.97
+16.2%
6.8%฿13.20฿10.50฿6.256
Dec ’23฿10.80
฿12.32
+14.0%
8.2%฿13.70฿10.50฿5.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 16:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wice Logistics Public Company Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chaiyot JiwangkulGloblex Securities Co. Ltd.
Siam TiyanontPhillip Securities (Thailand) PCL
Pimpaka NichgaroonThanachart Securities Plc