WICE Stoklara Genel Bakış

Wice Logistics Public Company Limited, iştirakleri ile birlikte Tayland'da ve uluslararası alanda nakliye ve lojistik hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

WICE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 75.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 14.7% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

6.28% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (3.7%) geçen yılın (5.9%) altında

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( THB2B )

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Wice Logistics Public Company Limited Rakipler

Sonic Interfreight

SET:SONIC

฿1.5b

Triple i Logistics

SET:III

฿4.4b

Leo Global Logistics

SET:LEO

฿976.7m

Sino Logistics Corporation

SET:SINO

฿936.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Wice Logistics
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿3.82
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿7.55
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿3.70
Beta	1.39
1 Aylık Değişim	-18.38%
3 Aylık Değişim	-43.41%
1 Yıllık Değişim	-38.88%
3 Yıllık Değişim	-80.10%
5 Yıllık Değişim	66.09%
Halka arzdan bu yana değişim	-0.52%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	WICE	TH Logistics	TH Pazar
7D	1.1%	1.1%	2.7%
1Y	-38.9%	-42.7%	-1.6%

Getiri vs. Endüstri: WICE geçen yıl % -42.7 oranında getiri sağlayan TH Logistics sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: WICE geçen yıl % -1.6 oranında getiri sağlayan TH Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is WICE's price volatile compared to industry and market?
WICE volatility
WICE Average Weekly Movement	5.4%
Logistics Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.7%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: WICE son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: WICE 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1993	n/a	Araya Kongsoonthorn	www.wice.co.th

Wice Logistics Public Company Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Tayland'da ve uluslararası alanda nakliye ve lojistik hizmetleri sunmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Deniz Taşımacılığı, Hava Taşımacılığı, Sınır Ötesi Taşımacılık Hizmetleri ve Tedarik Zinciri Çözümü. İthalatçılar ve ihracatçılar için tam konteyner yükü ve konteyner yükünden daha az hizmetler gibi uluslararası deniz taşımacılığı hizmetleri ve kapıdan kapıya teslimat, el taşımacılığı ve gereksinimlere göre özelleştirilmiş lojistik çözümleri içeren hava taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır.

Wice Logistics Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Wice Logistics'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
WICE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	฿2.45b
Kazançlar(TTM)	฿151.25m
Gelir(TTM)	฿4.08b

16.2x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

WICE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
WICE gelir tablosu (TTM)
Gelir	฿4.08b
Gelir Maliyeti	฿3.34b
Brüt Kâr	฿741.39m
Diğer Giderler	฿590.14m
Kazançlar	฿151.25m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.24
Brüt Marj	18.16%
Net Kâr Marjı	3.71%
Borç/Özkaynak Oranı	5.4%

WICE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.3%

Mevcut Temettü Verimi

103%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 03:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wice Logistics Public Company Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Chaiyot Jiwangkul	Globlex Securities Co. Ltd.
Siam Tiyanont	Phillip Securities (Thailand) PCL
Pimpaka Nichgaroon	Thanachart Securities Plc

WICE Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Wice Logistics Public Company Limited Rakipler

SET:SONIC

฿1.5b

SET:III

฿4.4b

SET:LEO

฿976.7m

SET:SINO

฿936.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Wice Logistics Public Company Limited Announces Resignation of Komol Rungruangyot as Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee, and Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Effective December 14, 2024

Price target decreased by 9.4% to ฿5.65

New minor risk - Market cap size

Price target increased by 9.4% to ฿6.58

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.11 (vs ฿0.097 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Recent updates

Wice Logistics Public Company Limited Announces Resignation of Komol Rungruangyot as Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee, and Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee, Effective December 14, 2024

Price target decreased by 9.4% to ฿5.65

New minor risk - Market cap size

Price target increased by 9.4% to ฿6.58

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.11 (vs ฿0.097 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Share price stability

Less than half of directors are independent

Price target decreased by 14% to ฿5.63

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.06 (vs ฿0.085 in 1Q 2023)

Wice Logistics Public Company Limited Approves Dividend for the Year Ended on December 31, 2023, Payable on May 13, 2024

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Upcoming dividend of ฿0.24 per share

Dividend reduced to ฿0.24

Wice Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Wice Logistics Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 13, 2024

Wice Logistics Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 13, 2024

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased by 14% to ฿7.67

New minor risk - Market cap size

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.05 (vs ฿0.20 in 3Q 2022)

New minor risk - Share price stability

New major risk - Revenue and earnings growth

Insufficient new directors

Consensus revenue estimates fall by 14%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.10 (vs ฿0.26 in 2Q 2022)

Price target decreased by 9.3% to ฿10.70

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.09 (vs ฿0.24 in 1Q 2022)

Consensus revenue estimates fall by 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Upcoming dividend of ฿0.44 per share at 4.1% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Wice Logistics Public Company Limited (SET:WICE) announces an Equity Buyback for 13,000,000 shares, representing 1.99% for THB 170 million.

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased to ฿12.32

Now 20% undervalued after recent price drop

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.25 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Price target decreased to ฿20.60

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased to ฿24.33

Upcoming dividend of ฿0.23 per share

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Wice Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 29, 2022

Wice Logistics Public Company Limited Proposes Dividend, Payable on 13 May 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target increased to ฿22.50

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.25 (vs ฿0.09 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.17 (vs ฿0.08 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ฿8.80

Investor sentiment improved over the past week

Independent Director has left the company