Asia Aviation Public Company Limited

SET:AAV Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿37.0b

Asia Aviation Değerleme

AAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAV ( THB2.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB5.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
Kazançlar฿5.93b
Piyasa Değeri฿37.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
BA Bangkok Airways
17.7x8.4%฿51.5b
SJWD SCGJWD Logistics
17.6x6.7%฿21.0b
SAV Samart Aviation Solutions
35.9x13.9%฿14.5b
DMT Don Muang Tollway
13.5x14.2%฿13.7b
AAV Asia Aviation
6.2x-28.5%฿37.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (21.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAV'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAV 6.2xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAV Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿2.88
฿3.68
+27.9%
16.5%฿5.00฿3.00n/a7
Nov ’25฿2.94
฿3.57
+21.4%
19.2%฿5.00฿2.80n/a7
Oct ’25฿2.78
฿3.03
+8.9%
10.8%฿3.70฿2.70n/a7
Sep ’25฿2.40
฿2.91
+21.4%
8.8%฿3.30฿2.60n/a7
Aug ’25฿2.26
฿3.09
+36.8%
16.2%฿4.20฿2.60n/a7
Jul ’25฿2.04
฿3.08
+50.8%
16.1%฿4.20฿2.60n/a7
Jun ’25฿2.26
฿3.08
+36.2%
16.1%฿4.20฿2.60n/a7
May ’25฿2.38
฿2.74
+15.0%
11.3%฿3.10฿2.10n/a6
Apr ’25฿2.44
฿2.69
+10.1%
10.0%฿2.90฿2.10n/a6
Mar ’25฿2.28
฿2.64
+15.6%
14.4%฿2.90฿1.80n/a6
Feb ’25฿2.24
฿2.37
+5.7%
16.5%฿2.80฿1.80n/a6
Jan ’25฿1.99
฿2.37
+18.9%
16.5%฿2.80฿1.80n/a6
Dec ’24฿1.91
฿2.37
+23.9%
16.5%฿2.80฿1.80n/a6
Nov ’24฿1.82
฿3.18
+74.9%
21.9%฿3.80฿1.80฿2.946
Oct ’24฿2.58
฿3.40
+31.8%
13.6%฿3.80฿2.40฿2.786
Sep ’24฿2.86
฿3.38
+18.2%
14.9%฿3.80฿2.40฿2.405
Aug ’24฿2.72
฿3.38
+24.3%
14.9%฿3.80฿2.40฿2.265
Jul ’24฿2.66
฿3.38
+27.1%
14.9%฿3.80฿2.40฿2.045
Jun ’24฿2.80
฿3.38
+20.7%
14.9%฿3.80฿2.40฿2.265
May ’24฿2.70
฿3.31
+22.5%
15.3%฿3.80฿2.40฿2.385
Apr ’24฿2.82
฿3.31
+17.3%
15.3%฿3.80฿2.40฿2.445
Mar ’24฿2.78
฿3.25
+16.9%
15.8%฿3.80฿2.60฿2.284
Feb ’24฿3.08
฿3.25
+5.5%
15.8%฿3.80฿2.60฿2.244
Jan ’24฿3.06
฿3.06
0%
19.5%฿3.80฿2.30฿1.995
Dec ’23฿3.08
฿3.06
-0.6%
19.5%฿3.80฿2.30฿1.915
Nov ’23฿3.24
฿3.06
-5.7%
17.9%฿3.70฿2.30฿1.825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin