Regional Container Lines Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RCL ( THB26.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB13.07 )

RCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCL ( THB26.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB13.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.2x
Kazançlar	฿5.28b
Piyasa Değeri	฿21.96b

RCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.1x
PSL Precious Shipping	8.4x	5.1%	฿12.3b
AMA Ama Marine	6.6x	n/a	฿2.1b
SAV Samart Aviation Solutions	35.9x	13.9%	฿14.5b
PCE Petchsrivichai Enterprise	61.6x	58.3%	฿7.5b
RCL Regional Container Lines	4.2x	n/a	฿22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCL'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCL Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, Asian Shipping sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.