Ama Marine Public Company Limited

SET:AMA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿2.1b

Ama Marine Değerleme

AMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMA ( THB4.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB6.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlar฿323.39m
Piyasa Değeri฿2.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
PSL Precious Shipping
8.4x5.1%฿12.3b
RCL Regional Container Lines
4.2xn/a฿22.0b
NYT Namyong Terminal
7.1x1.3%฿3.7b
MENA Mena Transport
17.9x25.3%฿895.5m
AMA Ama Marine
6.6xn/a฿2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (9.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMA'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMA 6.6xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMA Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Asian Shipping sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin