Intouch Holdings Public Company Limited

SET:INTUCH Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿323.9b

Intouch Holdings Değerleme

INTUCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTUCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTUCH ( THB101 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB81.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTUCH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

INTUCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTUCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INTUCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INTUCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTUCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
Kazançlar฿14.47b
Piyasa Değeri฿323.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTUCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTUCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
ADVANC Advanced Info Service
26.2x10.0%฿859.5b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
55.4x32.3%₹664.6b
A017670 SK Telecom
10.8x8.4%₩12.2t
4904 Far EasTone Telecommunications
26.7x10.4%NT$321.6b
INTUCH Intouch Holdings
22.4x5.8%฿323.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTUCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (29.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTUCH'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INTUCH 22.4xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTUCH Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTUCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTUCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INTUCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTUCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿101.00
฿100.61
-0.4%
12.3%฿123.00฿86.00n/a8
Nov ’25฿104.50
฿91.16
-12.8%
10.5%฿105.10฿76.00n/a8
Oct ’25฿95.00
฿89.00
-6.3%
7.6%฿98.00฿76.00n/a8
Sep ’25฿82.50
฿87.64
+6.2%
8.6%฿98.00฿76.00n/a8
Aug ’25฿81.75
฿84.35
+3.2%
7.5%฿98.00฿76.00n/a8
Jul ’25฿72.00
฿84.17
+16.9%
13.3%฿102.00฿60.00n/a10
Jun ’25฿67.25
฿84.52
+25.7%
13.4%฿102.00฿60.00n/a10
May ’25฿67.00
฿83.10
+24.0%
13.3%฿102.00฿65.00n/a10
Apr ’25฿69.25
฿83.10
+20.0%
13.3%฿102.00฿65.00n/a10
Mar ’25฿69.00
฿83.10
+20.4%
13.3%฿102.00฿65.00n/a10
Feb ’25฿73.25
฿84.39
+15.2%
12.3%฿102.00฿65.00n/a10
Jan ’25฿71.50
฿83.99
+17.5%
11.8%฿102.00฿65.00n/a10
Dec ’24฿70.50
฿83.65
+18.7%
12.9%฿102.00฿65.00n/a8
Nov ’24฿69.75
฿82.78
+18.7%
13.0%฿102.00฿65.00฿104.508
Oct ’24฿73.75
฿80.78
+9.5%
13.3%฿100.00฿65.00฿95.008
Sep ’24฿72.25
฿80.99
+12.1%
12.6%฿100.00฿65.00฿82.509
Aug ’24฿77.00
฿79.41
+3.1%
12.7%฿97.00฿65.00฿81.759
Jul ’24฿74.00
฿79.41
+7.3%
12.7%฿97.00฿65.00฿72.009
Jun ’24฿73.50
฿79.41
+8.0%
12.7%฿97.00฿65.00฿67.259
May ’24฿75.00
฿79.19
+5.6%
13.0%฿97.00฿65.00฿67.009
Apr ’24฿74.00
฿79.19
+7.0%
13.0%฿97.00฿65.00฿69.259
Mar ’24฿70.25
฿79.00
+12.5%
12.4%฿97.00฿65.00฿69.0010
Feb ’24฿73.75
฿78.55
+6.5%
9.6%฿92.50฿65.00฿73.2510
Jan ’24฿77.25
฿79.31
+2.7%
9.8%฿92.50฿65.00฿71.5010
Dec ’23฿73.75
฿79.31
+7.5%
9.8%฿92.50฿65.00฿70.5010
Nov ’23฿72.75
฿79.45
+9.2%
11.0%฿96.34฿65.00฿69.7510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin