Celcomdigi Berhad

KLSE:CDB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 41.6b

Celcomdigi Berhad Değerleme

CDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDB ( MYR3.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR8.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarRM 1.65b
Piyasa DeğeriRM 41.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.7x
MAXIS Maxis Berhad
24.8x12.2%RM 28.0b
AXIATA Axiata Group Berhad
106.4x37.7%RM 21.4b
TM Telekom Malaysia Berhad
13.6x1.7%RM 24.4b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.2x11.8%RM 8.7b
CDB Celcomdigi Berhad
25.2x14.8%RM 41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (41.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDB'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDB 25.2xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDB Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.55
RM 4.17
+17.5%
14.9%RM 6.00RM 3.25n/a23
Nov ’25RM 3.37
RM 4.28
+26.9%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Oct ’25RM 3.74
RM 4.28
+14.3%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Sep ’25RM 3.87
RM 4.28
+10.5%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Aug ’25RM 3.75
RM 4.58
+22.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jul ’25RM 3.69
RM 4.58
+24.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jun ’25RM 3.81
RM 4.58
+20.2%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
May ’25RM 4.15
RM 4.63
+11.6%
11.3%RM 6.00RM 3.40n/a23
Apr ’25RM 4.24
RM 4.64
+9.4%
11.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Mar ’25RM 4.30
RM 4.66
+8.3%
11.4%RM 6.00RM 3.40n/a23
Feb ’25RM 4.25
RM 4.62
+8.7%
11.0%RM 6.00RM 3.45n/a23
Jan ’25RM 4.08
RM 4.60
+12.8%
11.2%RM 6.00RM 3.45n/a22
Dec ’24RM 4.24
RM 4.60
+8.5%
11.2%RM 6.00RM 3.45n/a22
Nov ’24RM 4.20
RM 4.46
+6.3%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.3722
Oct ’24RM 4.37
RM 4.45
+1.9%
12.7%RM 6.00RM 3.40RM 3.7422
Sep ’24RM 4.48
RM 4.45
-0.6%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 3.8723
Aug ’24RM 4.42
RM 4.42
-0.01%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.7523
Jul ’24RM 4.11
RM 4.42
+7.5%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.6923
Jun ’24RM 4.38
RM 4.43
+1.2%
12.5%RM 6.00RM 3.40RM 3.8123
May ’24RM 4.40
RM 4.27
-3.0%
12.2%RM 6.00RM 3.40RM 4.1523
Apr ’24RM 4.34
RM 4.26
-1.7%
12.1%RM 6.00RM 3.40RM 4.2423
Mar ’24RM 4.25
RM 4.26
+0.1%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 4.3023
Feb ’24RM 4.21
RM 4.11
-2.4%
15.5%RM 6.00RM 3.35RM 4.2520
Jan ’24RM 4.00
RM 4.07
+1.8%
15.5%RM 6.00RM 3.35RM 4.0819
Dec ’23RM 3.99
RM 4.03
+1.0%
14.9%RM 6.00RM 3.40RM 4.2419
Nov ’23RM 3.77
RM 3.98
+5.5%
14.2%RM 6.00RM 3.40RM 4.2019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Axiata Group Berhad

RM 21.4b

An investment holding company, provides telecommunications services.

AXIATA

RM 2.33

7D

2.6%

1Y

-1.3%

Maxis Berhad

RM 28.0b

An investment holding company, provides a suite of converged telecommunications, digital, and related services and solutions in Malaysia and internationally.

MAXIS

RM 3.58

7D

0.3%

1Y

-9.4%