Celcomdigi Berhad

KLSE:CDB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 42.9b

Celcomdigi Berhad Değerleme

CDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RM 4.72
Fair Value
21.6% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CDB ( MYR3.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarRM 1.42b
Piyasa DeğeriRM 42.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
MAXIS Maxis Berhad
19.6x4.75%RM 28.5b
AXIATA Axiata Group Berhad
24.5x4.38%RM 24.2b
TM Telekom Malaysia Berhad
13.5x-0.35%RM 27.2b
XOXTECH XOX Technology Berhad
11.3xn/aRM 93.8m
CDB Celcomdigi Berhad
30.6x14.01%RM 42.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDB Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDB'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDB 30.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDB Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.70
RM 4.01
+8.37%
12.46%RM 5.60RM 3.10n/a22
Oct ’26RM 3.67
RM 4.01
+9.25%
12.46%RM 5.60RM 3.10n/a22
Sep ’26RM 3.68
RM 4.00
+8.83%
12.68%RM 5.60RM 3.03n/a22
Aug ’26RM 3.81
RM 4.06
+6.61%
13.74%RM 5.60RM 3.03n/a23
Jul ’26RM 3.85
RM 4.06
+5.50%
13.74%RM 5.60RM 3.03n/a23
Jun ’26RM 3.72
RM 4.06
+9.19%
13.74%RM 5.60RM 3.03n/a23
May ’26RM 3.82
RM 4.01
+5.00%
13.24%RM 5.60RM 3.03n/a23
Apr ’26RM 3.48
RM 4.03
+15.75%
14.67%RM 6.00RM 3.03n/a23
Mar ’26RM 3.69
RM 4.03
+9.17%
14.67%RM 6.00RM 3.03n/a23
Feb ’26RM 3.75
RM 4.07
+8.43%
15.39%RM 6.00RM 3.03n/a23
Jan ’26RM 3.62
RM 4.13
+13.97%
15.50%RM 6.00RM 3.03n/a23
Dec ’25RM 3.58
RM 4.15
+15.91%
15.40%RM 6.00RM 3.03n/a23
Nov ’25RM 3.37
RM 4.28
+26.87%
13.07%RM 5.59RM 3.25n/a22
Oct ’25RM 3.74
RM 4.28
+14.32%
13.07%RM 5.59RM 3.25RM 3.6722
Sep ’25RM 3.87
RM 4.28
+10.48%
13.07%RM 5.59RM 3.25RM 3.6822
Aug ’25RM 3.75
RM 4.58
+22.13%
12.23%RM 6.00RM 3.40RM 3.8123
Jul ’25RM 3.69
RM 4.58
+24.12%
12.23%RM 6.00RM 3.40RM 3.8523
Jun ’25RM 3.81
RM 4.58
+20.21%
12.23%RM 6.00RM 3.40RM 3.7223
May ’25RM 4.15
RM 4.63
+11.61%
11.28%RM 6.00RM 3.40RM 3.8223
Apr ’25RM 4.24
RM 4.64
+9.39%
11.16%RM 6.00RM 3.40RM 3.4823
Mar ’25RM 4.30
RM 4.66
+8.27%
11.36%RM 6.00RM 3.40RM 3.6923
Feb ’25RM 4.25
RM 4.62
+8.68%
11.02%RM 6.00RM 3.45RM 3.7523
Jan ’25RM 4.08
RM 4.60
+12.78%
11.16%RM 6.00RM 3.45RM 3.6222
Dec ’24RM 4.24
RM 4.60
+8.47%
11.18%RM 6.00RM 3.45RM 3.5822
Nov ’24RM 4.20
RM 4.46
+6.30%
12.64%RM 6.00RM 3.40RM 3.3722
Oct ’24RM 4.37
RM 4.45
+1.89%
12.72%RM 6.00RM 3.40RM 3.7422
RM 4.01
Fair Value
7.7% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celcomdigi Berhad 42 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Anand RamachandranBarclays
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd