Maxis Berhad

KLSE:MAXIS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 28.4b

Maxis Berhad Değerleme

MAXIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAXIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAXIS ( MYR3.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR6.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAXIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAXIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MAXIS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK11.9x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAXIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAXIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
AXIATA Axiata Group Berhad
108.2x37.7%RM 21.8b
CDB Celcomdigi Berhad
23.8x13.1%RM 39.9b
TM Telekom Malaysia Berhad
14x1.7%RM 25.1b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
23.1x11.8%RM 9.1b
MAXIS Maxis Berhad
27.8x12.5%RM 29.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAXIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.8x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAXIS'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAXIS Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAXIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAXIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAXIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAXIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.73
RM 3.91
+4.8%
7.3%RM 4.47RM 3.30n/a20
Oct ’25RM 3.93
RM 3.90
-0.6%
7.3%RM 4.47RM 3.30n/a20
Sep ’25RM 3.86
RM 3.89
+0.8%
6.7%RM 4.32RM 3.30n/a20
Aug ’25RM 3.48
RM 4.02
+15.4%
13.6%RM 5.60RM 3.20n/a21
Jul ’25RM 3.58
RM 4.02
+12.2%
13.6%RM 5.60RM 3.20n/a21
Jun ’25RM 3.63
RM 4.02
+10.6%
13.6%RM 5.60RM 3.20n/a21
May ’25RM 3.67
RM 4.06
+10.7%
13.5%RM 5.60RM 3.20n/a20
Apr ’25RM 3.42
RM 4.06
+18.6%
13.1%RM 5.60RM 3.38n/a20
Mar ’25RM 3.68
RM 4.06
+10.3%
13.1%RM 5.60RM 3.38n/a20
Feb ’25RM 3.80
RM 4.09
+7.7%
12.7%RM 5.60RM 3.40n/a20
Jan ’25RM 3.85
RM 4.10
+6.5%
12.9%RM 5.60RM 3.30n/a20
Dec ’24RM 3.96
RM 4.09
+3.4%
12.6%RM 5.60RM 3.30n/a21
Nov ’24RM 4.00
RM 4.09
+2.3%
13.4%RM 5.60RM 3.30RM 3.6121
Oct ’24RM 4.04
RM 4.09
+1.3%
13.4%RM 5.60RM 3.30RM 3.9321
Sep ’24RM 4.05
RM 4.10
+1.3%
13.1%RM 5.60RM 3.30RM 3.8622
Aug ’24RM 4.05
RM 4.13
+2.0%
12.9%RM 5.60RM 3.30RM 3.4822
Jul ’24RM 4.10
RM 4.11
+0.2%
13.0%RM 5.60RM 3.30RM 3.5822
Jun ’24RM 4.20
RM 4.07
-3.0%
13.1%RM 5.60RM 3.30RM 3.6322
May ’24RM 4.40
RM 3.97
-9.9%
11.6%RM 5.60RM 3.30RM 3.6722
Apr ’24RM 4.13
RM 3.95
-4.3%
11.6%RM 5.60RM 3.30RM 3.4222
Mar ’24RM 3.96
RM 3.95
-0.3%
11.8%RM 5.60RM 3.30RM 3.6822
Feb ’24RM 3.96
RM 3.91
-1.3%
12.4%RM 5.60RM 3.30RM 3.8022
Jan ’24RM 3.84
RM 3.91
+1.7%
12.7%RM 5.60RM 3.30RM 3.8521
Dec ’23RM 3.95
RM 3.88
-1.8%
12.2%RM 5.60RM 3.30RM 3.9621
Nov ’23RM 3.78
RM 3.88
+2.6%
11.9%RM 5.60RM 3.30RM 4.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y