Maxis Berhad

KLSE:MAXIS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 26.9b

Maxis Berhad Değerleme

MAXIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAXIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.64
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAXIS ( MYR3.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAXIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAXIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAXIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAXIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAXIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAXIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarRM 1.40b
Piyasa DeğeriRM 26.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAXIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAXIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
AXIATA Axiata Group Berhad
16.6x7.2%RM 18.9b
CDB Celcomdigi Berhad
29.2x16.9%RM 40.2b
TM Telekom Malaysia Berhad
15.4x3.2%RM 26.5b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
26.2x16.7%RM 9.0b
MAXIS Maxis Berhad
19.2x6.5%RM 26.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAXIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAXIS'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAXIS 19.2xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAXIS Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAXIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAXIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAXIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAXIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.43
RM 3.95
+15.2%
11.5%RM 5.60RM 3.30n/a21
Feb ’26RM 3.48
RM 3.97
+13.9%
11.7%RM 5.60RM 3.30n/a21
Jan ’26RM 3.65
RM 3.88
+6.3%
7.7%RM 4.47RM 3.30n/a20
Dec ’25RM 3.47
RM 3.86
+11.3%
7.4%RM 4.47RM 3.30n/a20
Nov ’25RM 3.61
RM 3.91
+8.2%
7.3%RM 4.47RM 3.30n/a20
Oct ’25RM 3.93
RM 3.90
-0.6%
7.3%RM 4.47RM 3.30n/a20
Sep ’25RM 3.86
RM 3.89
+0.8%
6.7%RM 4.32RM 3.30n/a20
Aug ’25RM 3.48
RM 4.02
+15.4%
13.6%RM 5.60RM 3.20n/a21
Jul ’25RM 3.58
RM 4.02
+12.2%
13.6%RM 5.60RM 3.20n/a21
Jun ’25RM 3.63
RM 4.02
+10.6%
13.6%RM 5.60RM 3.20n/a21
May ’25RM 3.67
RM 4.06
+10.7%
13.5%RM 5.60RM 3.20n/a20
Apr ’25RM 3.42
RM 4.06
+18.6%
13.1%RM 5.60RM 3.38n/a20
Mar ’25RM 3.68
RM 4.06
+10.3%
13.1%RM 5.60RM 3.38n/a20
Feb ’25RM 3.80
RM 4.09
+7.7%
12.7%RM 5.60RM 3.40RM 3.4820
Jan ’25RM 3.85
RM 4.10
+6.5%
12.9%RM 5.60RM 3.30RM 3.6520
Dec ’24RM 3.96
RM 4.09
+3.4%
12.6%RM 5.60RM 3.30RM 3.4721
Nov ’24RM 4.00
RM 4.09
+2.3%
13.4%RM 5.60RM 3.30RM 3.6121
Oct ’24RM 4.04
RM 4.09
+1.3%
13.4%RM 5.60RM 3.30RM 3.9321
Sep ’24RM 4.05
RM 4.10
+1.3%
13.1%RM 5.60RM 3.30RM 3.8622
Aug ’24RM 4.05
RM 4.13
+2.0%
12.9%RM 5.60RM 3.30RM 3.4822
Jul ’24RM 4.10
RM 4.11
+0.2%
13.0%RM 5.60RM 3.30RM 3.5822
Jun ’24RM 4.20
RM 4.07
-3.0%
13.1%RM 5.60RM 3.30RM 3.6322
May ’24RM 4.40
RM 3.97
-9.9%
11.6%RM 5.60RM 3.30RM 3.6722
Apr ’24RM 4.13
RM 3.95
-4.3%
11.6%RM 5.60RM 3.30RM 3.4222
Mar ’24RM 3.96
RM 3.95
-0.3%
11.8%RM 5.60RM 3.30RM 3.6822
Feb ’24RM 3.96
RM 3.91
-1.3%
12.4%RM 5.60RM 3.30RM 3.8022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
RM 3.95
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 15:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maxis Berhad 41 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad
Anand RamachandranBarclays