Telekom Malaysia Berhad

KLSE:TM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 25.3b

Telekom Malaysia Berhad Değerleme

TM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TM ( MYR6.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK6.6x
PEG Oranı8.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.1x
OCK OCK Group Berhad
14.8x26.7%RM 523.6m
MAXIS Maxis Berhad
27x12.5%RM 28.4b
AXIATA Axiata Group Berhad
107.3x37.7%RM 21.6b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
23.3x11.8%RM 9.2b
TM Telekom Malaysia Berhad
14.1x1.7%RM 25.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (43.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TM'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TM Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Asian Telecom sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 6.58
RM 7.67
+16.5%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Oct ’25RM 6.73
RM 7.67
+13.9%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Sep ’25RM 6.76
RM 7.50
+11.0%
15.2%RM 8.80RM 4.20n/a20
Aug ’25RM 6.97
RM 7.39
+6.0%
15.7%RM 8.80RM 4.10n/a20
Jul ’25RM 6.78
RM 7.10
+4.7%
15.3%RM 8.75RM 4.10n/a20
Jun ’25RM 6.21
RM 6.64
+6.9%
12.7%RM 7.53RM 4.10n/a21
May ’25RM 6.19
RM 6.46
+4.4%
14.2%RM 7.30RM 3.60n/a21
Apr ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60n/a21
Mar ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60n/a21
Feb ’25RM 5.92
RM 6.25
+5.6%
14.6%RM 7.30RM 3.60n/a21
Jan ’25RM 5.55
RM 6.21
+11.9%
14.3%RM 7.30RM 3.60n/a21
Dec ’24RM 5.30
RM 6.18
+16.7%
14.6%RM 7.30RM 3.60n/a21
Nov ’24RM 5.07
RM 6.11
+20.5%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.5121
Oct ’24RM 4.90
RM 6.09
+24.2%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.7321
Sep ’24RM 5.20
RM 6.11
+17.5%
13.7%RM 7.15RM 3.60RM 6.7622
Aug ’24RM 5.04
RM 6.25
+24.0%
13.8%RM 7.58RM 3.60RM 6.9722
Jul ’24RM 4.91
RM 6.28
+27.8%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.7822
Jun ’24RM 5.10
RM 6.28
+23.0%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.2122
May ’24RM 4.96
RM 6.33
+27.6%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 6.1922
Apr ’24RM 4.90
RM 6.33
+29.2%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 5.9922
Mar ’24RM 4.96
RM 6.47
+30.4%
14.5%RM 7.75RM 3.60RM 5.9922
Feb ’24RM 5.22
RM 6.79
+30.0%
15.2%RM 8.30RM 3.60RM 5.9221
Jan ’24RM 5.40
RM 6.84
+26.7%
14.4%RM 8.30RM 3.60RM 5.5521
Dec ’23RM 5.64
RM 6.90
+22.3%
15.1%RM 8.40RM 3.60RM 5.3021
Nov ’23RM 5.44
RM 6.87
+26.3%
15.1%RM 8.40RM 3.60RM 5.0721

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y