OCK Group Berhad

KLSE:OCK Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 454.2m

OCK Group Berhad Değerleme

OCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.66
Fair Value
88.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OCK ( MYR0.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarRM 32.20m
Piyasa DeğeriRM 454.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
TM Telekom Malaysia Berhad
14.7x3.2%RM 25.3b
REDTONE REDtone Digital Berhad
8.4xn/aRM 572.0m
DATA Remala Abadi
23.3xn/aRp1.3t
SARTELE SAR Televenture
30.2xn/a₹8.3b
OCK OCK Group Berhad
14.1x26.2%RM 454.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCK'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OCK 14.1xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies18PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCK Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Asian Telecom sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.42
RM 0.65
+52.2%
22.2%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jan ’26RM 0.48
RM 0.65
+33.3%
22.2%RM 0.79RM 0.45n/a3
Dec ’25RM 0.45
RM 0.67
+48.1%
25.1%RM 0.79RM 0.43n/a3
Nov ’25RM 0.47
RM 0.72
+52.2%
12.1%RM 0.79RM 0.60n/a3
Oct ’25RM 0.47
RM 0.72
+55.5%
12.1%RM 0.79RM 0.60n/a3
Sep ’25RM 0.54
RM 0.74
+37.7%
13.2%RM 0.82RM 0.60n/a3
Aug ’25RM 0.63
RM 0.82
+30.7%
3.5%RM 0.86RM 0.79n/a3
Jul ’25RM 0.57
RM 0.80
+39.7%
5.2%RM 0.86RM 0.76n/a3
Jun ’25RM 0.59
RM 0.80
+36.2%
5.2%RM 0.86RM 0.76n/a3
May ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.6%
11.3%RM 0.80RM 0.61n/a3
Apr ’25RM 0.61
RM 0.72
+17.6%
11.3%RM 0.80RM 0.61n/a3
Mar ’25RM 0.58
RM 0.72
+24.7%
11.3%RM 0.80RM 0.61n/a3
Feb ’25RM 0.53
RM 0.67
+27.0%
8.2%RM 0.74RM 0.61RM 0.423
Jan ’25RM 0.43
RM 0.67
+53.3%
8.2%RM 0.74RM 0.61RM 0.483
Dec ’24RM 0.41
RM 0.67
+62.6%
8.2%RM 0.74RM 0.61RM 0.453
Nov ’24RM 0.40
RM 0.65
+63.7%
9.1%RM 0.73RM 0.60RM 0.473
Oct ’24RM 0.42
RM 0.65
+54.0%
9.1%RM 0.73RM 0.60RM 0.473
Sep ’24RM 0.43
RM 0.65
+48.7%
9.1%RM 0.73RM 0.60RM 0.543
Aug ’24RM 0.41
RM 0.55
+34.1%
18.8%RM 0.73RM 0.45RM 0.635
Jul ’24RM 0.40
RM 0.55
+37.5%
18.8%RM 0.73RM 0.45RM 0.575
Jun ’24RM 0.38
RM 0.55
+44.7%
18.8%RM 0.73RM 0.45RM 0.595
May ’24RM 0.40
RM 0.54
+35.5%
16.6%RM 0.69RM 0.45RM 0.595
Apr ’24RM 0.41
RM 0.54
+30.6%
16.6%RM 0.69RM 0.45RM 0.615
Mar ’24RM 0.40
RM 0.55
+38.5%
15.3%RM 0.69RM 0.45RM 0.585
Feb ’24RM 0.41
RM 0.61
+50.6%
29.0%RM 0.95RM 0.45RM 0.535
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.65
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 14:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OCK Group Berhad 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Woo Kim TohDBS Vickers Research
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd
Cheow-Ming LiangKenanga Research