OCK Group Berhad Değerleme
OCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OCK ( MYR0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| OCK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.6x |
| Kazançlar | RM 35.40m |
| Piyasa Değeri | RM 480.86m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.2x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
OCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.2x | ||
TM Telekom Malaysia Berhad | 14.4x | 3.0% | RM 24.8b |
REDTONE REDtone Digital Berhad | 12x | n/a | RM 715.0m |
PNH Paratus Namibia Holdings | 48.3x | n/a | R1.3b |
3830 Giga PrizeLtd | 10.2x | 11.9% | JP¥24.5b |
OCK OCK Group Berhad | 13.6x | 26.7% | RM 480.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: OCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (21.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OCK'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: OCK Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Asian Telecom sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
OCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.6x |
| Adil PE Oran | 20.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | RM 0.45 | RM 0.72 +60.7% | 12.1% | RM 0.79 | RM 0.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 0.47 | RM 0.72 +52.2% | 12.1% | RM 0.79 | RM 0.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 0.47 | RM 0.72 +55.5% | 12.1% | RM 0.79 | RM 0.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | RM 0.54 | RM 0.74 +37.7% | 13.2% | RM 0.82 | RM 0.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 0.63 | RM 0.82 +30.7% | 3.5% | RM 0.86 | RM 0.79 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | RM 0.57 | RM 0.80 +39.7% | 5.2% | RM 0.86 | RM 0.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 0.59 | RM 0.80 +36.2% | 5.2% | RM 0.86 | RM 0.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 0.59 | RM 0.72 +22.6% | 11.3% | RM 0.80 | RM 0.61 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 0.61 | RM 0.72 +17.6% | 11.3% | RM 0.80 | RM 0.61 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 0.58 | RM 0.72 +24.7% | 11.3% | RM 0.80 | RM 0.61 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RM 0.53 | RM 0.67 +27.0% | 8.2% | RM 0.74 | RM 0.61 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RM 0.43 | RM 0.67 +53.3% | 8.2% | RM 0.74 | RM 0.61 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RM 0.41 | RM 0.67 +62.6% | 8.2% | RM 0.74 | RM 0.61 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | RM 0.40 | RM 0.65 +63.7% | 9.1% | RM 0.73 | RM 0.60 | RM 0.47 | 3 |
| Oct ’24 | RM 0.42 | RM 0.65 +54.0% | 9.1% | RM 0.73 | RM 0.60 | RM 0.47 | 3 |
| Sep ’24 | RM 0.43 | RM 0.65 +48.7% | 9.1% | RM 0.73 | RM 0.60 | RM 0.54 | 3 |
| Aug ’24 | RM 0.41 | RM 0.55 +34.1% | 18.8% | RM 0.73 | RM 0.45 | RM 0.63 | 5 |
| Jul ’24 | RM 0.40 | RM 0.55 +37.5% | 18.8% | RM 0.73 | RM 0.45 | RM 0.57 | 5 |
| Jun ’24 | RM 0.38 | RM 0.55 +44.7% | 18.8% | RM 0.73 | RM 0.45 | RM 0.59 | 5 |
| May ’24 | RM 0.40 | RM 0.54 +35.5% | 16.6% | RM 0.69 | RM 0.45 | RM 0.59 | 5 |
| Apr ’24 | RM 0.41 | RM 0.54 +30.6% | 16.6% | RM 0.69 | RM 0.45 | RM 0.61 | 5 |
| Mar ’24 | RM 0.40 | RM 0.55 +38.5% | 15.3% | RM 0.69 | RM 0.45 | RM 0.58 | 5 |
| Feb ’24 | RM 0.41 | RM 0.61 +50.6% | 29.0% | RM 0.95 | RM 0.45 | RM 0.53 | 5 |
| Jan ’24 | RM 0.41 | RM 0.65 +56.6% | 27.1% | RM 0.95 | RM 0.50 | RM 0.43 | 4 |
| Dec ’23 | RM 0.43 | RM 0.61 +41.9% | 29.0% | RM 0.95 | RM 0.45 | RM 0.41 | 5 |
| Nov ’23 | RM 0.42 | RM 0.59 +39.8% | 30.5% | RM 0.95 | RM 0.45 | RM 0.40 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Axiata Group Berhad
RM 21.2b
An investment holding company, provides telecommunications services.
AXIATA
RM 2.31
7D
1.3%
1Y
0.4%
Maxis Berhad
RM 27.9b
An investment holding company, provides a suite of converged telecommunications, digital, and related services and solutions in Malaysia and internationally.
MAXIS
RM 3.56
7D
-1.9%
1Y
-8.7%