TIM S.A.

BOVESPA:TIMS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$41.6b

TIM Değerleme

TIMS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIMS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$28.60
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TIMS3 ( R$17.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$28.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIMS3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIMS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIMS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIMS3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIMS3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIMS3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarR$3.15b
Piyasa DeğeriR$41.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIMS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIMS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
VIVT3 Telefônica Brasil
16x14.1%R$86.0b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
52.8x36.0%₹659.0b
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
12.8x11.2%د.ك2.2b
MTSS Mobile TeleSystems
9.7x16.9%₽463.3b
TIMS3 TIM
13.2x14.0%R$41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIMS3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIMS3'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TIMS3 13.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIMS3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Global Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIMS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIMS3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIMS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIMS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$17.19
R$20.65
+20.1%
7.5%R$23.00R$18.00n/a14
Feb ’26R$15.61
R$20.33
+30.2%
13.6%R$26.90R$16.50n/a15
Jan ’26R$14.48
R$20.67
+42.8%
12.7%R$26.90R$16.50n/a14
Dec ’25R$15.84
R$21.74
+37.2%
9.7%R$26.90R$17.80n/a14
Nov ’25R$16.52
R$21.78
+31.8%
9.1%R$26.90R$18.10n/a13
Oct ’25R$18.60
R$21.83
+17.4%
8.7%R$26.90R$18.80n/a13
Sep ’25R$17.86
R$21.49
+20.3%
6.0%R$24.00R$18.80n/a13
Aug ’25R$17.62
R$21.33
+21.1%
6.5%R$24.00R$18.00n/a15
Jul ’25R$16.05
R$21.30
+32.7%
6.6%R$24.00R$18.00n/a15
Jun ’25R$15.86
R$21.25
+34.0%
5.7%R$23.00R$18.00n/a14
May ’25R$17.61
R$22.11
+25.6%
17.4%R$35.50R$17.50n/a15
Apr ’25R$17.81
R$21.03
+18.1%
6.7%R$23.00R$17.50n/a15
Mar ’25R$18.41
R$20.70
+12.4%
7.3%R$23.00R$17.50n/a15
Feb ’25R$17.67
R$20.11
+13.8%
7.1%R$23.00R$17.50R$15.6116
Jan ’25R$17.93
R$19.54
+9.0%
7.6%R$23.00R$17.00R$14.4816
Dec ’24R$17.36
R$19.34
+11.4%
7.7%R$23.00R$17.00R$15.8415
Nov ’24R$15.83
R$18.44
+16.5%
8.7%R$22.00R$16.50R$16.5214
Oct ’24R$14.89
R$18.30
+22.9%
7.9%R$21.00R$16.50R$18.6014
Sep ’24R$14.52
R$18.23
+25.5%
7.9%R$21.00R$16.50R$17.8614
Aug ’24R$14.35
R$18.00
+25.4%
8.9%R$21.00R$15.00R$17.6213
Jul ’24R$14.62
R$17.86
+22.1%
9.5%R$21.00R$15.00R$16.0514
Jun ’24R$13.76
R$16.83
+22.3%
12.4%R$20.50R$12.00R$15.8615
May ’24R$14.00
R$16.89
+20.7%
12.3%R$20.50R$12.00R$17.6115
Apr ’24R$12.58
R$16.79
+33.5%
12.6%R$20.50R$12.00R$17.8115
Mar ’24R$12.24
R$16.93
+38.3%
12.5%R$20.50R$12.00R$18.4115
Feb ’24R$11.56
R$16.99
+47.0%
12.6%R$20.50R$12.00R$17.6715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
R$20.65
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 18:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TIM S.A. 43 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Beatriz BattelliBanco Brascan S.A.
Maurice PatrickBarclays
Michel MorinBarclays