TIM Değerleme
TIMS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIMS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TIMS3 ( R$15.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$31.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIMS3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TIMS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TIMS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TIMS3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12x |
| Kazançlar | R$3.19b |
| Piyasa Değeri | R$39.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.8x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TIMS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.4x | ||
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.3x | 14.4% | R$85.1b |
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 11.9x | 12.7% | د.ك2.0b |
TEL2 B Tele2 | 20.5x | 7.5% | SEK 77.7b |
MTSS Mobile TeleSystems | 9.7x | 16.9% | ₽463.3b |
TIMS3 TIM | 12x | 12.2% | R$39.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TIMS3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (15.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TIMS3'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TIMS3 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, Global Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TIMS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12x |
| Adil PE Oran | 12.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIMS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$15.87 | R$21.99 +38.5% | 8.7% | R$26.90 | R$17.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$16.52 | R$21.78 +31.8% | 9.1% | R$26.90 | R$18.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$18.60 | R$21.83 +17.4% | 8.7% | R$26.90 | R$18.80 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$17.86 | R$21.49 +20.3% | 6.0% | R$24.00 | R$18.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$17.62 | R$21.33 +21.1% | 6.5% | R$24.00 | R$18.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$16.05 | R$21.30 +32.7% | 6.6% | R$24.00 | R$18.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | R$15.86 | R$21.25 +34.0% | 5.7% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$17.61 | R$22.11 +25.6% | 17.4% | R$35.50 | R$17.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | R$17.81 | R$21.03 +18.1% | 6.7% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$18.41 | R$20.70 +12.4% | 7.3% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | R$17.67 | R$20.11 +13.8% | 7.1% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | R$17.93 | R$19.54 +9.0% | 7.6% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | R$17.36 | R$19.34 +11.4% | 7.7% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | R$15.83 | R$18.44 +16.5% | 8.7% | R$22.00 | R$16.50 | R$16.52 | 14 |
| Oct ’24 | R$14.89 | R$18.30 +22.9% | 7.9% | R$21.00 | R$16.50 | R$18.60 | 14 |
| Sep ’24 | R$14.52 | R$18.23 +25.5% | 7.9% | R$21.00 | R$16.50 | R$17.86 | 14 |
| Aug ’24 | R$14.35 | R$18.00 +25.4% | 8.9% | R$21.00 | R$15.00 | R$17.62 | 13 |
| Jul ’24 | R$14.62 | R$17.86 +22.1% | 9.5% | R$21.00 | R$15.00 | R$16.05 | 14 |
| Jun ’24 | R$13.76 | R$16.83 +22.3% | 12.4% | R$20.50 | R$12.00 | R$15.86 | 15 |
| May ’24 | R$14.00 | R$16.89 +20.7% | 12.3% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.61 | 15 |
| Apr ’24 | R$12.58 | R$16.79 +33.5% | 12.6% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.81 | 15 |
| Mar ’24 | R$12.24 | R$16.93 +38.3% | 12.5% | R$20.50 | R$12.00 | R$18.41 | 15 |
| Feb ’24 | R$11.56 | R$16.99 +47.0% | 12.6% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.67 | 15 |
| Jan ’24 | R$12.40 | R$18.21 +46.9% | 10.6% | R$23.00 | R$15.50 | R$17.93 | 14 |
| Dec ’23 | R$13.00 | R$18.21 +40.1% | 10.6% | R$23.00 | R$15.50 | R$17.36 | 14 |
| Nov ’23 | R$13.33 | R$18.13 +36.0% | 9.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$15.83 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
KT
₩10.3t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
K1TC34
₩87.39
7D
-1.6%
1Y
42.1%
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Rp265.5t
Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.
T1LK34
Rp46.65
7D
-2.3%
1Y
n/a
Brisanet Participações
R$1.5b
Provides telecommunications services and SCM equipment services in Brazil.
BRIT3
R$3.23
7D
-2.1%
1Y
-1.5%