Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.

KWSE:ZAIN Stok Raporu

Piyasa değeri: د.ك2.0b

Mobile Telecommunications Company K.S.C.P Değerleme

ZAIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZAIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZAIN ( KWD0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD1.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZAIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZAIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZAIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZAIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZAIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZAIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
Kazançlarد.ك168.29m
Piyasa Değeriد.ك2.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZAIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZAIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P
16.9x12.3%د.ك557.3m
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
15.8x24.3%د.ك532.2m
12x12.2%R$39.6b
TEL2 B Tele2
20.5x7.5%SEK 77.7b
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
11.9x12.7%د.ك2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZAIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (16.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZAIN'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZAIN 11.9xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZAIN Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZAIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZAIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZAIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZAIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.ك0.46
د.ك0.56
+21.9%
12.6%د.ك0.70د.ك0.49n/a6
Nov ’25د.ك0.46
د.ك0.55
+21.3%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Oct ’25د.ك0.47
د.ك0.55
+16.8%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Sep ’25د.ك0.47
د.ك0.55
+16.8%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Aug ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+27.7%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a5
Jul ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+29.7%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a5
Jun ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+29.9%
11.2%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
May ’25د.ك0.49
د.ك0.62
+27.4%
16.0%د.ك0.80د.ك0.53n/a6
Apr ’25د.ك0.49
د.ك0.62
+25.5%
16.1%د.ك0.80د.ك0.53n/a6
Mar ’25د.ك0.50
د.ك0.62
+23.4%
17.0%د.ك0.80د.ك0.52n/a6
Feb ’25د.ك0.52
د.ك0.62
+20.3%
17.0%د.ك0.80د.ك0.52n/a6
Jan ’25د.ك0.51
د.ك0.61
+20.7%
15.0%د.ك0.75د.ك0.52n/a6
Dec ’24د.ك0.49
د.ك0.63
+29.3%
13.3%د.ك0.75د.ك0.53n/a6
Nov ’24د.ك0.47
د.ك0.64
+35.5%
15.7%د.ك0.75د.ك0.52د.ك0.465
Oct ’24د.ك0.49
د.ك0.65
+31.1%
14.9%د.ك0.75د.ك0.53د.ك0.475
Sep ’24د.ك0.51
د.ك0.65
+26.5%
14.9%د.ك0.75د.ك0.53د.ك0.475
Aug ’24د.ك0.52
د.ك0.66
+27.8%
13.8%د.ك0.77د.ك0.53د.ك0.456
Jul ’24د.ك0.52
د.ك0.70
+34.8%
10.2%د.ك0.77د.ك0.56د.ك0.456
Jun ’24د.ك0.52
د.ك0.71
+38.8%
12.6%د.ك0.85د.ك0.56د.ك0.456
May ’24د.ك0.56
د.ك0.72
+28.8%
11.3%د.ك0.85د.ك0.59د.ك0.496
Apr ’24د.ك0.54
د.ك0.71
+31.1%
7.9%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.496
Mar ’24د.ك0.56
د.ك0.71
+28.3%
8.0%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.506
Feb ’24د.ك0.56
د.ك0.71
+26.7%
8.8%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.525
Jan ’24د.ك0.56
د.ك0.72
+27.1%
7.7%د.ك0.80د.ك0.65د.ك0.515
Dec ’23د.ك0.59
د.ك0.71
+21.7%
7.7%د.ك0.80د.ك0.65د.ك0.495
Nov ’23د.ك0.60
د.ك0.70
+15.9%
10.4%د.ك0.80د.ك0.59د.ك0.475

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin