Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P.

KWSE:STC Stok Raporu

Piyasa değeri: د.ك551.3m

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P Değerleme

STC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STC ( KWD0.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

STC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK6.7x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
16.2x24.3%د.ك544.8m
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
11.8x15.6%د.ك2.0b
EXCL XL Axiata
17.7x15.6%Rp29.2t
CC3 StarHub
14.1x8.7%S$2.1b
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P
16.7x12.3%د.ك551.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: STC Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STC'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STC Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.ك0.55
د.ك0.61
+11.4%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Oct ’25د.ك0.55
د.ك0.61
+11.8%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Sep ’25د.ك0.54
د.ك0.61
+14.1%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Aug ’25د.ك0.53
د.ك0.61
+16.0%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Jul ’25د.ك0.53
د.ك0.61
+15.4%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Jun ’25د.ك0.57
د.ك0.61
+7.0%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
May ’25د.ك0.55
د.ك0.61
+12.2%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Apr ’25د.ك0.59
د.ك0.61
+4.2%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Mar ’25د.ك0.60
د.ك0.61
+1.7%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Feb ’25د.ك0.59
د.ك0.61
+4.4%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Jan ’25د.ك0.56
د.ك0.61
+9.2%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Dec ’24د.ك0.57
د.ك0.61
+8.1%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Nov ’24د.ك0.53
د.ك0.61
+15.8%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.562
Oct ’24د.ك0.55
د.ك0.61
+11.8%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.552
Sep ’24د.ك0.57
د.ك0.61
+8.1%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.542
Aug ’24د.ك0.58
د.ك0.61
+5.3%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.532
Jul ’24د.ك0.58
د.ك0.64
+11.4%
6.7%د.ك0.69د.ك0.60د.ك0.532
Jun ’24د.ك0.58
د.ك0.64
+10.1%
6.7%د.ك0.69د.ك0.60د.ك0.572
May ’24د.ك0.59
د.ك0.64
+8.8%
6.7%د.ك0.69د.ك0.60د.ك0.552
Apr ’24د.ك0.61
د.ك0.64
+5.6%
6.7%د.ك0.69د.ك0.60د.ك0.592
Mar ’24د.ك0.62
د.ك0.64
+3.7%
6.7%د.ك0.69د.ك0.60د.ك0.602
Feb ’24د.ك0.68
د.ك0.61
-9.2%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.592
Jan ’24د.ك0.58
د.ك0.61
+5.1%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.562
Dec ’23د.ك0.58
د.ك0.67
+15.5%
5.3%د.ك0.70د.ك0.63د.ك0.572
Nov ’23د.ك0.60
د.ك0.67
+11.4%
5.3%د.ك0.70د.ك0.63د.ك0.532

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y